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外匯話題,急!!

1.當兩個月後美元對瑞士法郎的匯率真的下跌(美元貶值)時,也就是美國的A公司需要用更多的美元兌換所需的瑞士法郎時,外匯風險就表現為虧損。

2.套期保值:就是提前確定成本,不確定的風險變得確定。

在現貨市場買入瑞士法郎,在期貨市場賣出瑞士法郎。

3.A公司,在現貨市場,以美元/瑞郎=1.3778/88買入100000瑞士法郎。期貨市場以1.3774 (1.7260)賣出65438瑞士法郎。

4.套期保值的效果是,兩個月後,現貨市場的收益正好彌補了期貨市場的損失,從而實現完全套期保值。

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