2.報告日期，表示當天的日期。
3、收入統計，列出當天的收入，如物業管理費、停車費、維修服務費等。，統計總收入。
4、支出統計，列出當天的支出，如員工工資、材料采購、設備維修等。，總支出統計。
5、余額統計，根據收入和支出統計，計算當天的資金余額。
6.備註。如有特殊情況，請在備註欄說明。