將待付現金和未來待收現金按照時間長短進行分類。
在excel文檔中建立壹個二維表格:第壹列是待付金額和下個月待收金額；第二列是未來1-3個月的待付金額和待收金額；第三欄是未來3-6個月的待付金額和待收金額；依次類推
在線上，至少要分成三行。第壹行是待付金額，第二行是待收金額，第三行是已收金額減去已付金額的凈額，反映妳在這個時間段的資金頭寸。