如何處理各種基金的賬目

會計處理如下:

1，購買時:

借:交易性金融資產-成本

投資收益(購買時的手續費)

應收股息或利息(已宣布未分配的股息和利息)

貸款:銀行存款

2.宣布股息或利息:

借:應收股利或應收利息。

貸款:投資收益

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