母基金凈值計算:
這和正常的基金是壹樣的規律。分級基金雖然進行了拆分，但是基金的資產是作為壹個整體來操作的，所以母基金的凈值直接除以母基金的份額。
子基金A的凈值計算:
由於A的預期收益水平是事先約定好的，比如6%，所以其凈值計算相對簡單。我們把時間延長到1年，如果年初的初始凈值是1，那麽年末的凈值就是1.06。具體到每天凈值就是把6%的收益平均分配到每天，然後每天疊加。