營運資金也叫“營運資金”。在國外被稱為流動資本。它是合營企業流動資產總額減去流動負債總額的凈額，即企業經營中可供使用和周轉的營運資金凈額。由於營運資本是流動資產減去流動負債的凈額，所以流動資產和流動負債的變化都會引起營運資本的變化。如果流動負債不變，流動資產的增加意味著營運資本的增加；流動資產的減少意味著營運資本的減少。如果流動資產不變，流動負債增加，意味著營運資本減少；流動負債的減少意味著營運資本的增加。在兩種變化同時發生的情況下，只有兩種抵消後的凈額才是營運資本的凈增加或凈減少。壹般情況下，只有壹方涉及流動資產或流動負債，另壹方涉及非流動資產或非流動負債(如長期負債、長期投資、資本、固定資產等。)會增加或減少營運資金。雙方都涉及流動資產或流動負債的經濟業務，即流動資金內部項目之間的業務不會增加或減少流動資金。
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