2.登記現金和銀行日記賬，做好日報表和月報表，確保賬證相符、賬實相符、賬賬相符。如果發現錯誤(壹個月內)，及時發現並改正。
3.認真審核臨時借用的用途、金額和審批程序，嚴格執行領用支票的程序，控制使用限額和報銷期限。
4.正確準備現金和銀行會計憑證並及時交付。
5.嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理現金收付業務，做到合法、準確、手續完備、憑證齊全。
6.負責妥善保管現金、有價證券、相關印章、空白支票、收據，做好相關憑證、賬簿、報表等會計資料的整理歸檔工作。
7.負責公司的財務安全。
8、負責編制資金平衡表。
9.完成領導臨時交辦的其他工作。