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我是壹個出納新手,我的文化傳媒有限公司也是剛成立的公司。正常情況下我在崗位上需要做什麽?

出納的主要工作是收錢(支票,現金,然後送到銀行)和交錢(從銀行取現金,支付現金)。給客戶或業務員開支票,開銀行付款憑證,然後讓銀行付款。登記現金日記賬(現金收付)和銀行日記賬(銀行收付),支付工資。銀行日記賬應在月底與銀行對賬單核對。如不壹致,應編制銀行存款對賬表,月末現金余額和銀行存款余額應與會計總賬核對。

付款前,仔細核對付款單據,是否有領導簽字,是否有金額錯誤等。付款後,在現金簿和銀行日記賬上登記,並按月結單。

出納如果要操作金蝶軟件,壹般是現金和銀行存款憑證輸入軟件。這是壹個固定的模型,相對簡單,只要他能用電腦操作它。

對於壹個收銀員來說,最重要的是要細心。現金支付不能有錯,銀行支付不能有錯。任何客戶的賬戶和付款金額都不能有錯。收到的支票和匯票的號碼和背書不能有錯誤。如果出了差錯,那就很麻煩了。總的來說,出納的工作只要用心、細心就能做好。

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