期貨公司是指依法設立的中介組織，接受客戶委托，根據客戶的指令，以自己的名義為客戶進行期貨交易，收取交易費用，交易結果由客戶承擔。期貨公司是交易者和期貨交易所之間的橋梁。
外匯是貨幣管理當局(中央銀行、貨幣管理機構、外匯穩定基金和財政部)以銀行存款、財政部國債、長短期政府證券等形式持有的債權。，可在國際收支出現逆差時使用。