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CICC研究報告:三季度公募基金持股規模下降,中期市場機會逐漸超過風險。

CICC的研究報告認為,三季度市場受內外因素影響大幅調整,公募基金持股規模下降,股票資產由二季度的6.6萬億元下降至5.8萬億元,但整體倉位下降相對較少。主動偏股型基金倉位從二季度的87.5%降至86.4%,港股配置比例也有所下降。在結構層面,主要有以下配置特征:1)龍頭公司股權集中度下降;2)主板倉位下降,科技創新板倉位明顯上升,創業板倉位也略有上升。3)改善倉位分化,增加機械、計算機、房地產等受益政策潛在支持領域,減少基礎化工、醫藥等倉位。4)熱門賽道方面,新能源汽車產業鏈位置大幅下降,軍工、光伏風電位置上升。5)專、特新主題倉位持續上升。整體來看,公募持倉擁堵情況較二季度有所改善。近期調整後的a股市場情緒和估值指標接近歷史低位。市場的轉機需要關註後續的主要矛盾和更多潛在的催化劑,中期市場機會逐漸大於風險。
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