第壹條為加強公司內部管理,規範公司財務報銷行為,倡導壹切以業務為導向的指導思想,合理控制費用支出,特制定本制度。
第二條本制度根據相關財務制度和公司實際情況,將財務報銷分為日常辦公費用、項目相關費用和專項費用等。下面分別講解與報銷相關的借款流程以及每筆支出的具體財務報銷制度和報銷流程。
第三條本制度適用於公司全體員工。
財務管理:
1,財務部要加強資產、資金、現金和費用的管理,防止損失,杜絕浪費,用好它,提高效率。
2.銀行賬戶必須按照銀行的規定開立和使用。銀行賬戶僅用於本單位業務收支的結算。嚴禁借用賬戶供其他單位或個人使用,嚴禁為其他單位或個人歸集、轉移資金。
3.銀行賬戶的賬號必須保密,除業務需要外,不允許泄露。
4、銀行賬戶交易要逐筆登記,不準多壹筆匯總高收入,也不準按收入入賬。每月與銀行對賬單核對,如收支未達,則逐壹調整余額。
百度百科-財務管理系統