SDIC瑞銀集團的核心企業成立於2006年4月19日。根據合同約定，該基金股票倉位為60%-95%，在晨星分類中屬於股票型基金。在實際操作中，無論建倉期的數據點如何，本基金壹直保持著積極進取的投資策略，歷史股票倉位在90%左右。2007年二季度，基金大比例分紅，並以優惠費率進行持續營銷。該基金份額增長16倍，同時成為100億份基金，股票倉位大幅下降。三季度基金份額小幅贖回，基金經理穩步建倉，季末倉位達到91.44%。四季度基金份額繼續小幅縮水。同時，出於對市場的謹慎態度，基金經理適當降低了股票資產比例至86.75%，達到歷史較低水平。
基金運作以來，長期看好的行業包括機械、設備儀器、金融保險，並保持較高的資產配置。其中，四季度行業調整明顯。為應對股指波動和央行加大宏觀調控力度，本基金在四季度增持了部分輕資產、食品飲料等內需行業和部分受益於物價上漲的化工、煤炭、農業服務行業。從投資結果來看，消費品行業為基金提供了正收益。該基金經理坦言，由於上述行業的資產市值較小，交易沖擊成本較高，對較大的基金整體貢獻有限；主流銀行、房地產等監管較重的資產適當降低了比例。