1.本基金的利息收入本基金的利息收入主要來源於銀行存款和本基金投資的債券。
2.本基金的分紅收益本基金的分紅收益是指開放式基金在壹級市場或二級市場買入並持有各類公司發行的股票。
也是公司的壹種收入。分紅壹般有兩種形式，即現金分紅和股票分紅。現金股利以現金形式發放，股票股利按壹定比例作為股息給予股東。
3、基金的資本利得收益
任何證券的價格都會受到證券供求關系的影響。如果壹只基金在資金供給充裕、價格低廉時可以買入證券，而在對證券的需求旺盛、價格上漲時賣出證券，這種差價就叫做基金的資本利得收益。