1，權益登記日
在準備分紅之前，基金公司需要壹個登記日來統計參與分紅的人數和需要的分紅金額。那麽這個日期就是我們所說的權利登記日。權益登記日是基金分紅的前期準備。如果沒有股權登記日，就沒有基金分紅。這裏需要註意的壹點是，股權登記日買基金是拿不到分紅的，因為當天買的基金是按照分紅後的凈值處理的。
2.除息日
除息日非常關鍵。除息日，基金公司將從基金資產中扣除紅利。具體方式是從基金份額凈值中扣除每只基金的分紅金額。此時我們會看到基金份額凈值減少，但這並不會影響妳的預期基金收益。
3.獎金支付日期
股權登記日和除息日之後，分紅日終於來了。這壹天，基金公司將統壹發放基金紅利，無論選擇現金分紅還是再投資分紅，都將在紅利發放日領取紅利。