1.基金管理費:基金管理費是支付給基金管理人的報酬，壹般按基金資產凈值的壹定比例(年費率)逐日累計計算，從基金資產中提取，定期支付。基金管理費是基金經理的主要收入來源。基金管理人自身費用不能攤入基金或基金公司，也不能向投資者收取。日管理費=計算日基金資產凈值x管理費率÷當年天數。
2.基金托管費:基金托管費是指基金托管人為基金提供托管服務而向基金或基金公司收取的費用。托管費通常按照基金資產凈值的壹定比例提取，每日計算累計，定期支付給托管人。每日計提的托管費=計算日基金資產凈值x托管費率÷當年天數。
3.其他費用包括註冊費、席位租賃費、證券交易傭金、律師費、會計師費、信息披露費、持有人會議費等。
法律依據:
私募投資基金監督管理暫行辦法
第四條
私募基金管理人和從事私募基金托管業務的機構(以下簡稱私募基金托管人)管理和運用私募基金財產，從事私募基金銷售業務的機構(以下簡稱私募基金銷售機構)和其他從事私募基金服務活動的私募服務機構，應當恪盡職守，履行誠實信用、謹慎勤勉的義務。私募基金從業人員應當遵守法律、行政法規，恪守職業道德和行為規範。