主要工作內容:基金估值核算、資金調撥、基金定期報告制作、基金交易系統清算、同業交易清算、基金各類賬戶開立等。
工作職責:
1.根據相關法律法規和產品合同對產品進行評估；
2.與托管人和外包服務商核對基金凈值；
3.審核資金轉賬指令；
4.根據基金合同和監管要求，協助提供基金行業協會備案資料，辦理信息披露等相關事宜；
5.協助產品經理準備需要披露的信息文件，如產品的月報、季報和年報；
6、產品清算，協助會計師事務所完成產品清算報告；
7.為公司內部業務部門的需求提供數據支持；
8.協助公司IT人員定期評估和改進估值和風險控制系統軟件；
9.完成公司交辦的其他工作職責。