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基金會計工作的內容

基金會計,簡稱FA,屬於基金公司的後臺工作,壹般屬於基金運營部門。

主要工作內容:基金估值核算、資金調撥、基金定期報告制作、基金交易系統清算、同業交易清算、基金各類賬戶開立等。

工作職責:

1.根據相關法律法規和產品合同對產品進行評估;

2.與托管人和外包服務商核對基金凈值;

3.審核資金轉賬指令;

4.根據基金合同和監管要求,協助提供基金行業協會備案資料,辦理信息披露等相關事宜;

5.協助產品經理準備需要披露的信息文件,如產品的月報、季報和年報;

6、產品清算,協助會計師事務所完成產品清算報告;

7.為公司內部業務部門的需求提供數據支持;

8.協助公司IT人員定期評估和改進估值和風險控制系統軟件;

9.完成公司交辦的其他工作職責。

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