2.基金份額凈值，即每份基金份額所代表的基金資產凈值。
3.基金份額凈值=基金資產凈值/基金份額總額。基金總份額是指在某壹時間點上，所有基金持有人持有的基金總份額。
4.累計凈值=基金份額凈值+每只基金的累計分紅金額。
5.基金份額凈值是開放式基金交易的基礎，也是申購和贖回的基礎。基金累計凈值表示歷史上基金為持有人賺了多少錢，顯示了基金的整體業績水平，對選擇基金具有參考意義。