截至2009年6月30日,本基金資產凈值為3,497,036,792.40元;持有股票市值:2,599,795,371.12元,占凈值的74.3428%;持有的債券總市值:889,492,241.02元,占凈值的25.4356%;持有的貨幣資金:11,148,041.18元,占凈值的0.3188%;其他資產:28,798,398.12元,占凈值的0.8235%。本期利潤547,294,056.2元,扣除當期公允價值變動損益後的凈利潤65,438+058,853,037.04元,加權平均份額0.1824元,總資產352,923,405,1.44元,凈資產349,703,6792.4凈值增長率為18.62%,凈值增長率標準差為2.01%,業績比較基準收益率為18.26%,業績比較基準收益率標準差為1.75%。
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