截至2009年6月30日，本基金資產凈值為3，497，036，792.40元；持有股票市值:2，599，795，371.12元，占凈值的74.3428%；持有的債券總市值:889，492，241.02元，占凈值的25.4356%；持有的貨幣資金:11，148，041.18元，占凈值的0.3188%；其他資產:28，798，398.12元，占凈值的0.8235%。本期利潤547，294，056.2元，扣除當期公允價值變動損益後的凈利潤65，438+058，853，037.04元，加權平均份額0.1824元，總資產352，923，405，1.44元，凈資產349，703，6792.4凈值增長率為18.62%，凈值增長率標準差為2.01%，業績比較基準收益率為18.26%，業績比較基準收益率標準差為1.75%。
上一篇:黃金td是什麽意思？下一篇:濟寧金泰融資擔保有限公司怎麽樣？