擴展:以下是中海能源策略混合基金6月5438+2月65438+7月的持有人結構詳情,供大家參考。
1.基金市場表現
截至65438+2月17,本基金最新市場表現:單位凈值1.7154,累計凈值2.0254,最新估值1.7632,凈值增長率下降2.71%。
2.基金持有人的結構。
截至2021二季度,中海能源戰略混合持股明細如下:機構投資者持股30萬股,個人投資者持股654.38+004億股,機構投資者持股0.29%,個人投資者持股99.71%,合計持股654.38+005億股。
3.基金資產配置
截至2021三季度,中海能源戰略混合(398021)基金的資產配置明細如下:股票的凈比例為90.38%,現金的凈比例為8.76%,凈資產總額為654.38+0.632億元。