為費用報銷、退款、退保等業務支付現金，收取現金保費，確保金額準確。
2-準備現金憑證
以現金支付的費用報銷憑證和各種業務支出憑證將被整理並輸入SAP系統，以確保數據準確。
3-管理銀行賬戶
監控和管理各種銀行賬戶的資金和保費的轉移，月底控制限額資金
4-資金申請和資金計劃
根據各項業務需求進行前期、中期、後期的資金申請，編制賬戶資金計劃，保證計劃的有效性。
5-管理賬單
管理各種銀行票據和收據，登記、核對、統計其使用和核銷情況。
6-網上銀行賬戶的使用和管理
在線監控賬戶資金使用和余額，查詢各種票據和資金到賬時間。
7-資金庫存
每天核對庫存現金，確保賬實相符。
崗位績效指標集
1.財務數據的準確性
2.及時提交財務數據
3.賬目和事實之間的壹致性
4.原始憑證審核的及時性和準確性。
5.原始文件歸檔的及時性和完整性。
6.銀行對賬的及時性和準確性
7.非法經營數量/查處通報數量。
8.違法支出數。
9.違法費用支出金額
10.有價值文件的年度風險次數
11.內部審計檢查中發現的違規數量
12.內部客戶滿意度