營運資金也叫“營運資金”。在國外被稱為流動資本。它是合營企業流動資產總額減去流動負債總額的凈額，即企業經營中可供使用和周轉的營運資金凈額。由於營運資本是流動資產減去流動負債的凈額，所以流動資產和流動負債的變化都會引起營運資本的變化。
營運資金公式為:營運資金=流動資產-流動負債=(總資產-非流動資產)-(總資產-所有者權益-長期負債)=(所有者權益+長期負債)-非流動資產=長期資本-長期資產。
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