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請問資金日報表、周報、月報怎麽填?初學者的建議。

出納為了明確企業負責人資金收付去向而填寫的表格。

1.收入:當天的具體來源、金額、總收入(壹般是上班前壹天申報或第二天下班後申報)。

2.支出:具體支付去向,金額,當天總支出。

3.余額和可用余額,包括存款和現金。

日報表是每日的收支,周報是每周的收支,月報是每月的收支。

擴展數據:

它是財政部門掌握支出分配、分析、檢查和編制國家預算收入的重要法律依據,也是稅務機關檢查稅收征收進度的依據。

分為日報、旬報、月報、年度決算報告四類。其中,國庫日報表是國庫的基礎報表,包括預算收入日報表、收入計算日報表和財務庫存日報表三種。旬報、月報、年度決算報告是按照預算科目編制的反映累計收入的報表,是預算收入日報表的定期綜合。

為準確反映當月預算收入數字,月底前幾天各支庫預算收入日報表應采取加快上報的方法,盡量在向上級國庫報送月報的時限內報送到上級國庫以便導入月報,基本做到按月調度。對於個人無法匯出當月月報的,可以合並到下月報表的匯總中。

國庫年度決算報表是國庫對過去壹年預算收入的收、分、報情況的匯總報告,根據預算收入明細科目編制。編制完成後,附國庫決算報表並上報上級國庫,總庫匯總後上報財政部。

百度百科-國庫報告

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