1.收入:當天的具體來源、金額、總收入(壹般是上班前壹天申報或第二天下班後申報)。
2.支出:具體支付去向，金額，當天總支出。
3.余額和可用余額，包括存款和現金。
日報表是每日的收支，周報是每周的收支，月報是每月的收支。
擴展數據:
它是財政部門掌握支出分配、分析、檢查和編制國家預算收入的重要法律依據，也是稅務機關檢查稅收征收進度的依據。
分為日報、旬報、月報、年度決算報告四類。其中，國庫日報表是國庫的基礎報表，包括預算收入日報表、收入計算日報表和財務庫存日報表三種。旬報、月報、年度決算報告是按照預算科目編制的反映累計收入的報表，是預算收入日報表的定期綜合。
為準確反映當月預算收入數字，月底前幾天各支庫預算收入日報表應采取加快上報的方法，盡量在向上級國庫報送月報的時限內報送到上級國庫以便導入月報，基本做到按月調度。對於個人無法匯出當月月報的，可以合並到下月報表的匯總中。
國庫年度決算報表是國庫對過去壹年預算收入的收、分、報情況的匯總報告，根據預算收入明細科目編制。編制完成後，附國庫決算報表並上報上級國庫，總庫匯總後上報財政部。
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