從交易的性質和類型來看,外匯交易可分為以下兩類:
滿足客戶真實貿易和資金交易需求的基本外匯交易;在基本外匯交易的基礎上,為規避和防範匯率風險或出於外匯投資和投機需求而進行的外匯衍生品交易。
屬於第壹類的基本外匯交易主要是即期外匯交易,而外匯衍生品交易包括遠期外匯交易、外匯選擇性交易、掉期交易、掉期交易等。
擴展數據:
遠期外匯合約通常是不可撤銷的,這是壹種保護收入和現金流的工具。采用這種對沖工具的關鍵是對未來匯率的預期。如果實際匯率變動與預期不壹致,會鎖定風險,但也會損失應有的收益。因此,這種對沖工具常用於保守的管理策略。
外匯期貨交易的選擇也取決於匯率預期和信用風險,但期貨有獨特的保證金制度,是收益和損失的杠桿,既不限制風險,也不限制收益。
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