銀行余額= 417000-465000+50000 = 2000
五家公司* * *轉賬417000。
借方:銀行存款417000
貸:其他應付款417000。
然後給老板的個人卡是465000。
借方:其他應付款46.5萬元。
貸款:銀行存款46.5萬元。
然後我從老板卡裏轉了5萬。
借方:銀行5萬元。
貸:其他應付款5萬元。
中間的區別呢？
差價2000元，不應該還給老板；如果要留在賬上，就和下次給老板的貨款壹起結算。
銀行存款的實際金額將與我的資產負債表中的金額不同。這個怎麽處理？
按照銀行存款的實際發生額進行報表，超出或少於的部分計入未分配利潤(正或負)，使資產負債表持平。如果中途開戶(如果過度去公司，也是中途開戶)，資產負債表差額等於之前的未分配利潤。