財務決算建議(2)

雪喜拉xx xx xx XX XX XX XX XX XX XX XX XX，國內經濟增速放緩，基建和房地產行業投資下滑對公司產品銷售影響較大。公司持續推進機構改革、行業對標、降本增效等措施，開發新產品，開拓新市場，經營業績實現穩步回升。20XX年的年度財務報表如下:

壹、20XX年度經營指標完成情況

1.收入實現

20XX年，公司合並營業收入54846萬元，其中主營業務收入54802萬元。主營業務收入中，國內貿易營業收入27924萬元，國際貿易營業收入26878萬元。綜合營業收入比20XX下降3.11%，國內交易收入下降4.82%，國際交易收入下降1.18%。

2.利潤實現

20XX年，公司合並利潤總額為3265438元+20萬元，歸屬於公司普通股股東的凈利潤為3059萬元。比20XX年分別增長了79.96%和89.61%。合並後銷售毛利率為30.11%，比20XX高出3.82個百分點。期間費用率23.25%，比20XX年下降2.21個百分點。銷售凈利率5.58%，比20XX高出2.73個百分點。

3.完成20XX年度預算。

20XX年，公司預算合並營業收入629，654.38元+0.9萬元，其中國內交易收入336，54.38元+0.3萬元，國際交易收入29，757萬元。實際完成預算的87.17%、84.29%和90.32%。

由於國內基礎設施建設放緩、房地產市場調控等因素，公司產品銷售受到壹定影響，未能實現年初制定的營業收入目標。

20XX年公司預算合並利潤總額4293萬元，凈利潤3523萬元。實際完成預算的74.82%和86.83%。預算中合並銷售毛利率365，438+0.34%，期間費用率23.24%，銷售凈利率5.6%，分別比預算高-65，438+0.23、0.065，438+0和-0.02個百分點。

二。20XX年的財務狀況

截止20XX 65438+2月31日，公司資產總額為1013630700元，負債總額為21563438+0600元，所有者權益總額為7979999438+0000元。總資產較上年同期減少6，622.75萬元，減少率6.13%；所有者權益較上年同期增加65，438+0，865，438+025，600元，增幅為2.32%；負債總額較上年同期減少84，354，338+0萬元，減少率為28.438+02%。主要是母公司貸款減少65，438+00，065，438+萬元。

公司總資產中，流動資產546，5438+0，976，5438+0，800元，長期投資、固定資產、無形資產(土地)等非流動資產476，5438+0，658，900元，分別占總資產的53.47%和46.53%。流動資產較上年同期減少3，987.45萬元，下降6.85%。非流動資產較上年同期減少2，635.3萬元，下降5.29%。

負債總額中，流動負債19，1225300元，長期負債24406300元，分別占負債總額的88.68%和11.32%。與上年同期相比，流動負債減少3，768.29萬元，長期負債減少46，673.8+0萬元。流動負債減少的主要原因是:壹是本期短期借款減少9，887.74萬元，二是壹年內到期的非流動負債增加3，990萬元。

所有者權益中，股本22542萬元，資本公積421.4792萬元，盈余公積2926.32萬元，未分配利潤1.41.6572萬元。

三。主要財務指標

本公司20XX年的主要財務指標及其與20XX年的對比如下:

項目20XX 2013

母公司資產負債率(%)16.24 23.15

合並資產負債率(%)21.27 27.78

流動比率2.83-2.54

速動比率1.97 1.84

應收賬款周轉率(次)1.99 2.438+0

庫存周轉率(次)2.29 2.44

每股凈資產(元/股)3.54 3.46

扣除非經常性損益後歸屬於普通股股東的凈額為3.38 -1.62。