1，嚴格執行國家現金管理規定及實施細則，加強現金管理。
2.現金收入的來源。
3.現金支出的範圍包括:工資、獎金、福利費、補貼、補助、備用金、呆賬貸款等。對職工個人，以及從不能轉賬的單位和個人購買商品或支付勞動報酬。超出現金支付範圍的，必須通過銀行轉賬支付。
4.對經辦單位錯轉的款項和各種應退還的款項，壹律通知銀行匯款，不得以現金形式退還。
5.出納辦理的現金收付，必須以會計簽字的記賬憑證為依據。員工個人賬單提前借的現金，必須有領導簽字批準，否則不予支付。
6.員工出差預支現金，及時辦理報銷手續。結算後，誰也不能長期拖欠貸款。
二、銀行存款管理
1.除按規定現金結算外，所有商品和毛巾的收付都要通過銀行結算。
2.嚴格執行中國人民銀行頒發的《銀行結算辦法》和銀行關於辦理結算的有關規定，以及本單位銀行的收支業務。
3、堅持專款專用的原則。結算資金不得挪用收費收入專用賬戶的存款。
4.不準開具各種空白支票、匯票或交給他人填寫。
5.銀行保管的印章要分開保管，全套印章不能壹人保管。
6.出納應按規定及時登記銀行存款日記賬，每月月底結清金額和余額，並與銀行對賬單和會計總賬核對，對未結清賬戶編制“銀行對賬表”調整。查明原因，及時處理。
擴展數據
實施財務內部控制應註意的問題
現金流管理的內部控制機制
壹是加強現金預算管理，重點組織制定和實施長短期融資計劃，優化企業資本結構，開展資產負債率控制和資金安全及流動性管理。
二是嚴格控制現金收支預算，及時組織預算資金收入，嚴格控制預算資金支付，重點監控經營現金流和到期債務，調節資金收支平衡，嚴格控制支付風險。
采購和付款的內部控制機制
1.建立供應商評價體系，成立由采購、生產、質檢、倉儲等部門組成的供應商評價小組，重點對采購貨物的性能、質檢、價格、付款條件、供應商信譽等進行綜合評價。在辦理支付業務時，要嚴格審查采購合同約定的支付條款、采購數量、質量驗收單的真實性、完整性、合法性。
第二，建立采購價格形成機制，成立由企業管理層和采購、生產、財務、質檢、法律等部門負責人組成的采購價格委員會。實施大訂單集中采購或招標確定采購價格，密切跟蹤市場價格走勢，完善價格調整機制，提高采購效率，降低采購成本和費用。
參考百度百科-財務內控