出納工作計劃1 20xx年，我作為單位的財務出納，能夠嚴格按照財務管理制度開展工作，不斷改進工作方法，提高工作效率，按照工作進度要求保質保量完成各項工作。為了做好各項工作，我準備做好以下工作:
第壹，提高自身業務能力。
在上級的正確領導下，好好學習，努力工作，繼續加強學習。同時認真學習業務知識，虛心向同事學習，不斷充實和豐富自己的會計知識。要根據單位發展變化的新情況，開動腦筋，想辦法，出主意，增強工作的主動性、預見性和創造性，為領導出謀劃策，提出切實可行的建議和工作方案，發揮參謀助手作用，不斷提高參與和決策能力。
第二，及時完成各項財務工作。
財務工作的時效性很強，壹定要狠抓職責範圍內的工作，壹項壹項做，壹項壹項交代，壹項壹項落實。我們也應該義不容辭地承擔領導交給的其他任務，以確保各項工作的全面推進。
三、主要工作:
1.嚴格執行現金管理和結算制度，每月認真核對現金和日記賬。如發現現金金額不符，及時查詢處理，每月按時與銀行做好對賬工作。
2.及時收回公司收入，開具收據並及時收回現金存入銀行。
3.根據會計提供的依據，經領導審核簽字後，及時發放員工工資及其他資金。
4.堅持財務程序，嚴格核算(發票必須有經辦人、驗收人、審核人簽字才能報銷)，不符合程序的發票不予報銷。
5.根據公司領導的安排和規定，xxxx礦業有限公司、礦山、工廠等部門的采購、加工、儲存、銷售嚴格按制度執行。
6.認真執行公司領導規定的采購制度，做到部門領導先填寫采購單，上報財務部，主管領導批示後才能采購。
出納工作計劃二作為壹名新的財務人員，我打算從兩方面著手今年的工作:壹是盡快熟悉出納的各項業務，二是努力學習會計專業知識。力爭年底實現兩個目標:掌握出納全部業務技能和會計核算；取得會計從業資格證書。
為了實現既定目標，我們必須堅持以下內容:
1.嚴格遵守和執行公司的財務管理制度和部長的要求。
第二，學習各種業務，壹定要裝懂，及時徹底解決問題。
做好現金、支票、票據的保管工作，細心、認真、負責；
做好報銷等日常業務，認真核對票據，確保符合要求；
掌握財務管理信息系統的各種功能和使用方法；
熟悉銀行各項業務，與銀行工作人員溝通。
第三，學習出納的工作職責，培養財務人員的職業素質。
關於現金和支票的工作，應記錄收據並在收據上簽名；
記日記，每天核對庫存現金，確保記錄及時準確；
3.收款人和受款人都必須當面核對，防止出錯；
4.做好出納核算，認真反復核對，不要心存僥幸；
5、堅持原則，對不符合要求的議案堅決否決。
第四，努力補習會計知識，在學習過程中理論與實踐相結合，相互促進。
另外，作為XX項目的壹員，我會盡量和其他部門的人保持良好的關系，在財務保密的前提下盡可能滿足他們的需求。努力工作，為固原項目的成功做出貢獻。
出納工作計劃3 20xx年，醫院領導對我們財務部提出了明確的要求，每個人都有很大的責任。為了完成這項工作任務，特制定如下計劃:
壹、加強固定資產和醫療設備管理
加強與醫院領導決策的配合，對固定資產的結構進行有效的分類，對可重復提取的設備進行梳理，建立新增和新購資產的審批制度，建立日常維護和定期檢修制度，建立報廢和轉讓資產的交接手續，建立建卡和資產歸檔管理制度，確保資產的合理配置和高效運行。
假肢:假肢庫存在品種、規格和結構方面被定為安全庫存。目前大部分庫存已經超過安全庫存，只能繼續消耗，按照少投入多產出的原則，逐步加快庫存周轉，進行置換處理。目前，更換剩余的假體是非常困難的。
醫用材料和藥品:目前藥品已由科室儲備，限定科室發藥，以促進節約，減少損失。比如實行定額和數量原則，或者與收入實現掛鉤，還是很難操作的。目前已經對醫用材料和藥品進行了合理分類，但未設置安全庫存。
化妝品:目前產品構成比較單壹，難以樹立我院獨特的品牌理念。尤其是在與生活美容部的合作中，在護理產品的設置和收費項目上，很難體現出層次性。所銷售的化妝品，尤其是楊亞產品，毛利較低，但卻是我院的主打產品，產品構成無法突出主次，制約了我院的盈利性收入。
目前逐步實行合同管理的只有化妝品采購，但合同管理的原則並沒有真正完善和落實。其他醫用材料和假體壹直由穩定的供應商經營，或者零星的臨時采購沒有實現合同管理，因此在換貨、退貨、結算方面存在很大的被動局面，尤其是在化妝品有效期的管理上，不利於物流周轉的監管和控制。
二、日常工作管理
1，嚴格執行現金管理結算制度，每天認真核對現金和日記賬，發現現金金額不符，及時查詢處理，每月根據銀行對賬單做好對賬工作，做好未清賬款的對賬工作。
2.及時收回醫院的收入，開具收據，及時將大量現金存入銀行，這是坐收現金的現象。
3、根據會計提供的依據，及時支付工資和其他應支付的款項。
4、堅持財務程序，嚴格審核(發票報銷前必須有經辦人、承兌人、審批人簽字)，不符合程序的發票不予支付。
5.為適應醫院發展需要，配合部門主管完成公戶銀行工作，開立銀行承兌匯票賬戶。
隨著不斷的學習和深入，我對自己的工作有了更深入的了解，相信在新的壹年裏，我能更好的完成工作任務。
出納工作計劃4出納是按照有關規定和制度，辦理本單位現金收付、銀行結算及相關賬務，保管庫存現金、財務印章及相關票據的總稱。廣義來說，只要是票據、貨幣資金、有價證券，只要是收款、保管、記賬的，都屬於出納。它不僅包括票據、貨幣資金和有價證券的收付，還包括票據、貨幣資金和有價證券的收付，以及貨幣資金和有價證券的核算。狹義的出納僅指各單位會計部門設置的出納崗位或人員的工作。
作為壹名出納，明年我將在以下幾個方面開展工作:
壹是加強規範的現金管理，做好日常核算。
1，根據新制度和準則結合實際情況，進行會計核算，做好財務工作。
2、做好工作的同時，處理好與其他部門的協調關系。
3、做好正常的出納核算工作。按照財務制度，嚴格控制現金收付和銀行結算，不能有任何疏忽大意。加強各項費用的核算，及時記賬，編制出納日報表和匯總表，月初交會計核算，嚴格按照支票領取程序，按規定開具現金票和轉賬支票。
4、做好突發事件的應急處理工作。
5.堅持原則，秉公辦事，以身作則。
6.完成領導臨時交辦的其他工作。
第二，加強學習:
結合企業行業發展和自身崗位需求，加強相關業務學習，提高自身專業素質和綜合能力。
第三，做好資金預算，加強成本控制:
預算的目的是盡量增加收入，降低成本，減少財務費用、管理費用、營業費用和其他費用。
1，預算壹定要全員參與，壹定不能有少數人參與憑空捏造，想當然。不僅包括業務指標，還包括費用預算、接待預算等等。
2.要求部門領導重視預算工作，指導兼職預算員做好部門預算，按時編制和分析，預算編制和分析的及時性必須達到。部門預算要求在每月25日前上報財務部，部門預算執行情況分析必須在每月2日前上報財務部。
3.制定費用定額控制指標:在定額範圍內，只要能實現經營目標，錢怎麽花都行？計劃外支出必須經過特別批準。
四、個人建議:
它要求科學的財務管理、規範的會計核算、全面的成本控制、強化的監督、細致的工作，切實體現財務管理的作用。財務運行更趨於理性和健康，更符合公司發展的步伐。
出納工作計劃5-20xx年，財務部全體工作人員必須認真履行職責，嚴格執行財經紀律，努力開源節流，強化服務意識，認真完成領導交辦的各項任務。在具體工作中，我將制定以下工作計劃:
第壹，完善財務制度，規範會計基礎
進壹步完善崗位職責和財務管理制度，明確會計機構和會計人員的設置，規定收支範圍、審批權限和審批程序，使我單位的財務審計工作真正做到有章可循。盡量幫領導爭取資金。在檢查原始簽證、制作裝訂和會計憑證、整理會計檔案等方面，要嚴格按照上級部門的規定，確保會計基礎工作的規範性和完整性。
二是狠抓增收節支，做好資金監管。
從預算來看，我單位底子差，底子薄，債務重，所以收支矛盾非常突出。為此，我們首先開源節流。確保收入歸集，努力節約開支，努力做到收支平衡；二是嚴格控制開支。去年與辦公室合作，制定了考勤費、水費、電費、電話費、修車費、加油費、招待費的管理辦法，細化並在具體工作中嚴格執行，節約非生產性開支，杜絕鋪張浪費，把有限的資金用在刀刃上。
第三，保證重點支出，努力化解債務。
在支出安排上，要根據預算進度統籌安排。按照保證工資、醫保、養老、正常運轉、全力化解債務的順序，保證全年重點支出的需要。
第四，正視困難局面，積極爭取資金。
經濟效益差，沒有其他創收渠道，負擔重，給我院造成了很大的資金壓力。要徹底扭轉這種困難局面，需要多措並舉，努力發展業務，自主創收，但這需要幾年的努力，不可能立竿見影。因此，積極協助領導爭取資金，拓寬資金支持渠道勢在必行。為我單位的正常運轉提供資金保障。
五、搞好服務，樹立良好形象。
財務審計部門是我們單位的壹個窗口，服務質量直接關系到我們單位的形象。我們嚴格按照制度辦事，提供熱情周到的服務。無論是誰去財務審計部門辦理業務或咨詢相關事宜，我們總是面帶微笑服務，熱情接待，盡力為他們排憂解難，讓他們開心滿意的回來，樹立了財務人員的良好形象。
20xx年的工作對我院的持續長遠發展和繁榮穩定具有重要意義。財務出納壹定會圍繞醫院的中心工作，服從領導，團結協作，恪守職責，不遺余力地完成各項工作，為我院的健康快速發展而努力。
出納工作計劃6 20xx年第壹周來到公司，壹轉眼壹個月過去了。回顧過去的壹個月，我不禁深有感觸。雖然沒有轟轟烈烈的結果，但卻是壹次非凡的考驗和磨煉。
在壹個月的出納工作中，我對出納崗位的了解，工作性質，業務技術，思想上的提升，都是對我職業生涯的必要補充。出納工作是會計工作中非常重要的壹部分。做好出納工作，永遠不能用“容易”來形容。它是經濟工作的第壹線，是財政收支的門戶，占有重要地位。
出納的工作看似簡單，做起來卻很難。這壹成績的取得離不開單位領導的耐心教導和身體力行。壹個月的崗位培訓，讓我的財務工作水平又向前邁進了壹步。
回顧過去壹個月的出納工作，先是有失誤，或者說是失誤，最後是有小成績和小經驗。工作中有些問題其實是可以避免的，所以以後壹定要多加小心，避免不必要的損失。非常感謝李經理和賴桂華的耐心講解。沒有他們的指導，我不可能這麽快就開始。
因為剛來公司，和公司領導的溝通還存在問題，不能完全掌握領導的工作思路和對財務工作的要求，以至於第壹周的工作有時會比較被動。針對工作中的幾個問題和個人的壹些想法，希望以後在做好日常核算的基礎上繼續學習業務知識，懷念自己的薄弱環節。努力實現會計工作的規範化和制度化，按照財政部《會計工作基本準則》的要求做好日常會計工作。在公司的審計流程上下功夫，提高自己的業務能力和水平。
壹、出納工作總結如下:
1嚴格檢查原始憑證的合理性，看賬實是否相符。加強會計檔案管理，做到公司上傳下達的每壹份合同、每壹份協議甚至每壹份文件都壹壹裝訂備查。
嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷、現金和支票收付業務。對於現金收支，應當面清點金額。展廳日常收支管理，做到數字清晰明了，日清月結。做好登記細節，避免遺漏。及時將當天的收支情況輸入電腦。
3.做好日常的現金賬簿和盤點工作，做到賬實相符，防止現金損益。
不管貸款多少，都要領導簽字，批準，用借條借。
保管好支票和貴重物品，熟悉銀行業務。
按照規定的時間和要求編制集團公司要求的財務報表，以便領導及時準確地了解公司內部資金動態。
7.每月按時計算員工的工資和費用，對總公司和茂名管理中心的貸款進行準確的統計，為領導提供最新最準確的公司資金信息。
8.完成領導交辦的其他任務。
二、今後的工作計劃
20xx年將是公司經營發展新的歷史時期和新的關鍵階段。作為公司財務系統的工作人員，要有自己的責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我精心規劃了2011年的工作。在上級的正確領導下，在同事們的幫助和配合下，我將創新性地做好財務資金的監督管理工作，為企業的持續健康發展做出更大的貢獻。在此，感謝公司領導和大家對我工作生活的支持和關心。這是對我工作最大的肯定和鼓勵。真心感謝！
作為公司的財務出納人員，自然是先把工作做好，為公司節約每壹筆成本。為了再次完成上級交給我的工作，特制定出納工作計劃:
第壹，做好正常的出納核算。根據財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，努力開源節流，使有限的資金真正發揮作用，為公司提供資金保障。加強各種費用的核算。及時記賬，準備出納日報表和匯總表。嚴格支票托收手續，按規定簽發現金票和轉帳支票。在新的壹年裏，我將進壹步加大學習力度，提高財務業務水平，特別是結合企業行業的發展和我的工作要求，加強相關業務的學習，不斷提高財務業務能力，以適應工作的需要。
第二，更加認真負責地做好自己的本職工作。在自己的崗位上，要嚴格控制各種財務資金的管理，不能有絲毫的疏忽大意。妳要加強對壹些賬目和賬務處理的研究分析，保證財務管理的規範性和高效性。
三是在做好工作的同時，處理好與其他部門的協調關系。加強與公司各部門的溝通與合作。只有通過溝通和交流，才能做到業務的統壹和規範，做到密切配合，工作有序，防止推諉扯皮的現象。造成工作延誤和業務疏漏。
四是做好突發事件應急處置工作。在具體工作中，防範突發的突發事件，保證資金管理的有序進行，防止因失敗而導致業務中斷或其他資金管理的不良後果是非常重要的。今年在壹些領域做了積極的調研分析，工作順利有序。
第五，財務人員必須堅持崗位責任制原則，秉公辦事，以身作則。按照趙集團內部費用標準管理制度嚴格控制費用，如車費定額到位，差旅費、業務招待費按不同省市定額，填寫費用單據時檢查發票是否齊全有效，其他費用檢查是否合理，分門別類核算到各部門，為明年制定財務預算時核實各部門各項費用打下基礎，更好地了解各部門發生的每壹筆費用。
第六，完成領導臨時委托的其他任務。作為壹名基層工作者，無論何時何地，領導布置的工作從不斤斤計較，能及時勤奮地完成，遇到問題盡量提問，爭取讓領導滿意。新的壹年意味著新的起點，新的機遇和新的挑戰。我決心再接再厲學習業務知識，在公司領導和部門領導的正確指導下，通過上壹層樓。
第七，幾點建議:做好“節約支出”工作，采取具體措施，抓住關鍵環節，對資金周轉過程中的每個關鍵點、關鍵程序建立相應的制度，嚴格控制各項支出，切實提高資金使用效率。首先，要制定科學合理的人員編制和固定費用標準，將單位所有財務收支活動納入預算管理範圍，提高預算編制水平。
財務預算的編制既要體現在重點工作經費的保障上，又要體現在經費的節約上；其次，在預算執行中，要建立健全各項財務支出控制制度，結合事業單位發展的實際情況，提出各種節流措施，努力將各項費用控制在預算之內；第三，建立健全資金使用績效考核制度，跟蹤各項財政支出的效益，充分發揮財政部門在建設節約型產業中的作用。四是大力減少非生產性支出，推動全行業節約活動的開展，形成“節約光榮，浪費可恥”的行業氛圍。
最後，在以後的工作中，希望大家能壹如既往的支持財務工作，我也會盡我所能，不遺余力的做好財務工作。
出納工作計劃在7 xx年，我公司各部門都取得了可喜的成績。作為公司的出納，我做過收付、反映、監督、管理四個方面的工作:
我盡職盡責，在過去的壹年裏，在不斷改進工作方法的同時，認真學習和掌握財務知識，順利完成了以下工作:
第壹部分
今年工作的經驗和教訓
1，嚴格執行現金管理結算制度，每天認真核對現金和日記賬，發現現金金額不符，及時查詢處理，每月根據銀行對賬單做好對賬工作，做好未清賬款的對賬工作。
2.及時收回公司收入，開具收據，及時收回現金存入銀行，不存在坐收現金現象。
3、根據會計提供的依據，及時支付工資和其他應支付的款項。
4、堅持財務程序，嚴格審核(發票報銷前必須有經辦人、承兌人、審批人簽字)，不符合程序的發票不予支付。
5.為了公司發展的需要，銀行已經和部門負責人壹起完成了退貨、開立銀行承兌匯票賬戶和保證金賬戶的工作。
第二部分
隨著不斷的學習和深入，我對自己的工作有了更深刻的認識。我的工作可以說是既簡單又復雜。比如我會把全公司的現金賬本、存款日記賬逐壹登記匯總。巨大的工作量和準確的核算要求，讓我不得不小心翼翼，耐心操作。
第三部分
隨著公司的不斷發展，學習新知識早已非常重要。出納工作總結及xx工作計劃:
1.熟悉《現金管理規定》和《銀行結算制度》，嚴格執行《現金管理規定》和《銀行結算制度》以及公司的費用報銷規定等。，並負責貸款和各項費用的償還及應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權根據輕重緩急支付各種費用；
2.保管好庫存現金，不亂花錢，不打白條入庫，不挪用庫存現金，不浮表外現金；
3.根據記賬憑證，逐筆收付後，在記賬憑證上簽名並加蓋“已收”或“已付”印章，做到合法、準確、手續完備、憑證齊全。
4.將現金簿和存款日記賬按順序逐壹登記，並按月結單，與庫存現金進行核對，發現有差錯及時查明原因，並及時向領導匯報。每日終了登記“貨幣資金變動日報表”，每月末出具“貨幣資金變動月匯總表”；
5.按規定填寫支票、授權支付憑證等各種銀行結算憑證，數字準確；
6.妥善保管相關印章和票據，做好文件、賬冊、報表等相關會計資料的整理歸檔工作；
7.定期和不定期向財務部經理匯報；
8.協助人力資源經理和部門經理準備和修改本崗位的職位說明書，以及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核；
9.完成財務經理臨時指派的其他任務。