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紐約梅隆西部基金管理有限公司旗下基金

基金名稱新西蘭策略優選股票型證券投資基金新西蘭靈活配置混合型證券投資基金基金(代碼:671010)新西蘭策略優選基金(代碼:673010)投資理念1,把握經濟周期、資本市場、行業輪動規律,投資於市場的無效性。

2.基礎研究與定量分析相結合。

3.選擇成長型行業和具有可持續增長能力的公司。

4.註重投資過程和團隊合作,風險和收益並重。1.把握“十二五”發展大方向,緊扣結構轉型中受益的行業和板塊,深挖價值股。

2.基礎研究與定量分析相結合。

3.註重投資過程和團隊合作,風險和收益並重。投資策略本基金采用資產配置、行業配置、選股等多重策略。

主要包括:資產配置策略、行業配置策略、選股策略、債券投資策略和金融衍生品投資策略。基金所指的“新趨勢”是指全球經濟發展和中國經濟轉型過程中增長動力所產生的新趨勢和大方向。把握經濟方向、把握產業趨勢、精選優質股票是本基金投資策略的主要目的。投資範圍本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括境內股票、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許的其他金融工具。

股票資產占基金資產的60%-95%;債券、權證、資產支持證券及法律法規或中國證監會允許的其他證券占基金資產的0%-35%;權證投資比例不高於基金資產凈值的3%;本基金保留的現金或者到期日在壹年以內的政府債券的合計比例不低於基金資產凈值的5%。本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括依法發行並上市的境內股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會批準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規和中國證監會允許但符合中國證監會相關規定的其他金融工具。比如法律法規和監管部門允許基金未來投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序後可以將其納入投資範圍。本基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的30%-80%;債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券等證券占20%-70%,其中本基金扣除股指期貨保證金和到期日在壹年以內的政府債券後留存的現金合計比例不低於基金資產凈值的5%。基準滬深300指數收益率×80%+上證國債指數收益率×20%滬深300指數收益率×55%+上證國債指數收益率×45%。

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