在國內期貨市場，壹些與國際市場關聯度高的品種最容易穿倉；由於停止和打開系統；比如最近的原油期貨；在國際市場上，原油價格持續下跌，尤其是在歐洲和美國。
此時國內原油期貨暫停；第二天國內原油期貨跳空，彌補開盤後的跌幅；這種情況下，由於保證金不足，可能會出現期貨賬戶穿倉的問題。
客戶建倉後補倉的流程基本如下:在整個期貨交易環節中，期貨公司只是壹個中介，所有客戶的頭寸都在交易所交割；例如，客戶期貨賬戶中的本金是50萬人民幣。
持有上海原油期貨，由於價差，賬戶出現51萬元虧損；在市場或交易所交割後，交易所將出現(51-50)= 1，000元的虧損。這個65，438+0，000的虧空首先由期貨公司向交易所填補。之後，期貨公司可以作為債權人向客戶追償。
期貨交易所的保證金比例是固定的:比如銅、鋁、鋅、鉛。交易所的保證金比例是7%，黃金5%，白銀6%，但是期貨公司會給客戶壹個很好的保證金比例；如銅鋁鋅鉛期貨公司的保證金比例為12%，黃金11%，白銀12%。
這種提高保證金的行為放大了客戶的交易風險；期貨公司也承擔了更大的風險。
在外匯市場上，穿倉更嚴重。由於外匯交易的高杠桿，200倍400倍500倍很多；在外匯市場，穿倉的情況比較多；但是，由於外匯市場不規範；在外匯市場，外匯平臺很難從投資者那裏收回資金。
總結:
期貨交易風險第壹，先考慮虧損再考慮盈利。不要忽視交易的沈重，導致意外的損失。