上證50ETF單位凈值實時公布。上交所根據華夏基金管理公司提供的每日申購贖回清單，根據清單中壹籃子股票的最新成交價格和預估現金，每15秒計算壹次ETF的參考基金單位凈值，作為ETF單位凈值的預估值。ETF基金網認為，上證50ETF的市場價格由基金份額凈值決定，圍繞基金份額凈值在壹個很窄的範圍內上下波動。在報價軟件中輸入代碼510050，顯示的最新價格為上證50ETF的參考基金單位凈值。基金名稱:華夏上證50ETF基金代碼:510050投資風格:指數投資對象:ETF基金風格:偏股型基金配置股票比例:98.16%基金管理人:華夏基金管理有限公司基金托管人:中國工商銀行單位凈值:2.011累計凈值:2.524貝塔系數:1.02439銳比:-0.65539基金簡介信息基金ID 510050公告日2004-11-25數據更新日2010-04-26 00:00:00基金簡稱華夏上證50ETF基金類型契約型基金法定名稱上證50交易型開放式指數證券投資基金首次募集資金總額(萬份)543，433基金性質代碼ETF投資風格代碼指數份額結轉方式-月度份額結轉日0申購申請確認日-贖回申請確認日-贖回支付日-投資標的緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏差和跟蹤誤差最小化。投資理念中國經濟和資本市場將長期快速增長，指數化投資可以用最低的成本和較低的風險獲得市場的長期平均回報。標的指數具有良好的市場代表性、流動性和藍籌特征。通過完全復制的方法使跟蹤偏差和跟蹤誤差最小化，可以滿足投資者的各種投資需求。成立日期2004-12-30附屬基金系列代碼-附屬基金系列名稱-基金風格屬性偏股型基金投資類別0 MS基金分類1場外每日申購起始日2005-02-23場外每日贖回起始日2005-02-23場內贖回起始日-分配原則6544 2。基金當年收益在彌補以前年度虧損後方可分配。3.基金投資當期出現凈虧損的，不進行收益分配。4.基金收益評估日核定的基金累計收益率超過目標指標，且同期累計收益率達到1%以上，方可進行收益分配。5.在滿足上述基金分紅條件的前提下，本基金收益每年至少分配65，438+0次，最多分配2次。自基金合同生效之日起不足3個月的，不得進行收益分配。基金收益的分配比例為符合上述基金分紅條件的可分配部分的100%。6.基金的收入以現金分配。7.法律、法規或監管部門另有規定的，從其規定。投資範圍本基金主要投資於標的指數成份股和備選成份股。為更好地實現投資目標，本基金可將少量資金投資於新股、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。投資策略本基金主要采用完全復制法，即完全根據標的指數成份股的構成和權重構建基金股票組合，並根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。但當因特殊情況(如流動性不足)無法獲得足夠數量的份額時，基金管理人將采用其他合理的方法進行適當的替代。基金管理人代碼80000222基金托管人代碼80001067基金管理人方俊的決定根據有關法律、法規、基金合同和標的指數的有關規定，決策程序研究、決策、組合構建、交易、評價、組合維護的有機配合，成為基金的投資管理程序。嚴格的投資管理程序可以保證投資理念的正確實施，規避重大風險。(1)研究:金融工程團隊依托公司整體研究平臺，整合外部信息和券商等外部研究力量的研究成果，開展指數跟蹤、成份股公司行為等相關信息的收集和分析、流動性分析、誤差及其歸因分析，撰寫研究報告，作為基金投資決策的重要依據。(2)投資決策:根據金融工程團隊提供的研究報告，投資決策委員會將定期或遇有重大事項召開投資決策會議，對相關事項進行決策。基金管理人根據投資決策委員會的決議對基金投資管理進行日常決策。(3)組合構建:基金管理人根據標的指數，結合研究報告，通過完全復制指數成份股的權重來構建組合。在最小化跟蹤誤差和偏離的前提下，基金管理人會采取適當的措施降低買入成本，控制投資風險。(4)交易執行:中央交易室負責具體的交易執行，履行壹線監控職責。(5)投資績效評價:金融工程團隊定期和不定期對基金的投資績效進行評價，並提供相關報告。業績評價可以確認投資組合是否達到了投資預期、投資組合誤差的來源以及投資策略的成功與否，基金經理可以據此對投資策略進行檢討，進而對投資組合進行調整。(6)投資組合的監測和調整:本基金管理人將跟蹤標的指數的變化，結合成份股基本面、流動性、基金申購贖回的現金流以及組合投資業績評價結果，對投資組合進行監測和調整，密切跟蹤標的指數。在保證基金份額持有人利益的前提下，基金管理人有權根據環境變化和實際需要對上述投資程序進行調整，並在基金招募說明書及其更新中予以公告。投資標準-風險收益特征本基金為股票型基金，風險和收益均高於混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。該基金為指數基金，采用完全復制策略跟蹤上證50指數，是股票型基金中風險較低、收益中等的產品。風險管理工具和主要指標-附註-基金簡介基金名稱:上證50交易型開放式指數證券投資基金(網上現金募集代碼:510053，簡稱50ETF)。基金類型:交易型開放式。持續時間:永遠。單位面值:每份基金份額的面值為1.00元。銷售對象:中華人民共和國境內的自然人、法人和其他組織(法律法規禁止購買證券投資基金的除外)、合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。上證50交易型開放式指數證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的募集已經中國證券監督管理委員會2004年11.22號文件批準。本基金為交易型開放式指數證券投資基金。本基金的基金管理人為華夏基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)，基金托管人為中國工商銀行，登記結算機構為中國證券登記結算有限責任公司，本基金於2004年6月29日至2004年2月24日發售。投資者可以選擇網上現金認購、網下現金認購和網下股票認購。其中，網下現金發售日期為2004年6月29日至2004年2月24日，網上現金發售和網下股票發售日期為2004年2月24日。本基金的網上現金銷售由具有基金代銷業務資格和上海證券交易所會員資格的證券公司辦理。現有國泰君安證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、聯合證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、廣東證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、華龍證券股份有限公司、大同證券經紀有限公司、民生證券股份有限公司、閩發證券股份有限公司、山西證券股份有限公司、京證股份有限公司、 長江證券股份有限公司、中信萬通證券股份有限公司、廣州證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、天同證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司漢唐證券股份有限公司、大鵬證券股份有限公司、金通證券股份有限公司、萬聯證券股份有限公司、國源證券股份有限公司、蔡襄證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、天壹證券股份有限公司、上海證券股份有限公司、國聯證券股份有限公司、金鑫 有限公司平安證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、天河證券經紀有限公司、南京證券股份有限公司、長城證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、泰陽證券股份有限公司、國海證券股份有限公司、第壹證券股份有限公司、華中證券股份有限公司、中銀國際證券股份有限公司、財富證券股份有限公司、國都證券股份有限公司、恒泰證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、西北證券股份有限公司等59家證券公司
上一篇:森西攝影師幫主席壓腿是什麽電視劇？下一篇:什麽是圖們江板塊？