公司銀行賬戶管理信息庫至少應包括以下內容:
1，賬戶全稱(包括外幣銀行賬戶中英文賬戶名稱)；
2、銀行全稱(包括外資銀行的中英文名稱)；
3.銀行賬號和幣種(人民幣、美元、HKD等幣種)；
4.開戶許可證號；
5.賬戶類別(指基本存款賬戶、壹般賬戶、專用賬戶、臨時賬戶的分類)；
6.賬戶用途(指公司結算賬戶、工程結算賬戶、保證金賬戶、稅務賬戶、公積金賬戶、證券賬戶等。);
7.開戶日期、財務公章全稱、私章名稱、賬戶使用部門、賬戶銷戶日期、賬戶變更銷戶日期(指賬戶變更時原賬戶記錄被註銷的日期)、開戶代理人或聯系人。
財務部門應定期(至少每年壹次)會同相關部門對銀行賬戶管理信息庫的數據記錄進行核對和檢查，並對重新核實的信息辦理必要的確認手續。對清查過程中發現的數據差異，應在分析調查、查明原因、明確責任的基礎上予以糾正，並將清查和處理情況通報集團公司領導和部門。