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公司自辦資金占用和央企總部財務公司資金統壹歸集管理是否合法?

資金歸集是指將集團公司內所有子公司指定賬戶的資金歸集到總公司指定賬戶的服務,也稱為資金清洗。

實際操作中,集團出資後,除了為各子公司預留必要的營運資金外,原則上全部收回。在開立銀行賬戶之初,各子公司已授予本集團查詢和劃轉子公司賬戶內資金的權利,子公司的資金將在每天的特定時間劃入本集團設立的專用資金賬戶。

本集團將根據子公司自身經營以及與外部機構合作的需要,分配必要的日常運營資金。具體流程是子公司通過編制資金預算,提前估算生產經營活動需要的資金量,並向集團提交預算報告。集團審核同意後,將資金轉回子公司銀行賬戶,滿足子公司生產經營需要。在本集團收取和管理子公司資金期間,無需向子公司支付利息。但子公司向集團借款時,壹般需要按照集團規定的固定利率支付利息。

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