基金凈值是計算基金單位資產凈值的關鍵。基金通常投資於證券市場的各種投資工具，如股票和債券。因為這些資產的市場價格是不斷變化的，只有每天重新計算單位基金資產凈值，才能及時體現基金的投資價值。
開放式基金的申購和贖回均以此價格進行，封閉式基金的交易價格為交易時的已知市場價格。相比之下，開放式基金的單位交易價格取決於申購贖回時未知的單位基金資產凈值(但可以在當日收市後計算，並在下壹交易日公布)。
擴展數據:
基金主要包括信托投資基金、公積金、保險基金、退休基金和各種基金會的基金。廣發聚豐基金的投資範圍為中國證監會允許基金投資的股票、債券、權證等金融工具，配股比例為60-95%，債券比例為0-35%，壹年內到期的現金或政府債券超過5%。
現金不包括結算準備金、保證金、應收認購款等。權證等新型金融工具允許在法律法規允許的範圍內投資，無需召開基金份額持有人大會批準。？
廣發聚豐基金將股票資產分為價值股和成長股兩類風格資產。在這兩類資產中，采用不同的方法篩選具有投資價值的股票，同時保持兩類資產的合理均衡配置，構建股票組合。
百度百科-基金凈值
廣發基金官網概況-廣發聚豐-基金