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南方大數據100指數基金凈值是多少?

南方大數據100指數證券投資基金(00113)當年單位凈值為0.9819元,累計凈值為0.9819元,日增長率為-4。

大數據100 a(001113)截至2021年3月4日,本基金業績收益率為:近65438+10月-7.51%;最近3月1.48%;最近6月-1.63%;近1年26.96%;近2年為44.57%;近3年17.58%;近5年36.32%;今年以來-2.18%;成立至今-1.81%。

擴展數據

基金經理:錢厚祥,喬治華盛頓大學計算機科學碩士,具有基金從業資格。曾任職於平安潘海資本有限責任公司和平安證券股份有限公司,擔任投資經理助理和投資經理。2065438+2008年9月加入南方基金量化投資部。

業績比較基準:大數據100指數收益率×95%+銀行人民幣存款利率(稅後)×5%。

基金風險等級:中等風險(R3)

本基金的投資組合比例為:基金資產的80%以上投資於股票(含存托憑證)。本基金投資於標的指數成份股及其備選成份股的比例不低於基金資產凈值的85%,不低於非現金基金資產的80%。

每個交易日日終,扣除股指期貨合約所需的交易保證金後,現金或者到期日在壹年以內的政府債券的投資比例不低於基金資產凈值的5%。

參考資料:

南方基金-大數據100 a(001113)

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