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請問信托投資公司,如何編制財務報表?急,謝謝!

信托投資公司的財務報表主要面向監管部門,其中以銀監會的非現場監管報表為主,需要上報的報表有265,438+0,包括以下四個部分:

(壹)固有經營報表。涉及12報表,分別是資產負債統計表G01、資產減值準備G03、利潤表G04、利潤分配表、資產質量五級分類G11、流動性比率監控表G22、投資組合與投資報表。表內加權風險資產計算表G42、表外加權風險資產計算表G43、長期股權投資風險表和債券托管及證券交易保證金存款表。

(二)信托業務報表。涉及四個報表,分別是信托項目資產負債情況匯總統計表、信托投資公司信托財產管理情況統計表、信托項目到期情況統計表、信托投資公司關聯交易風險及客戶集中度表。

(3)補充說明。涉及1報表,即異地集合資金信托計劃監控表。

(4)機構基本情況說明。涉及四個報表,分別是信托投資公司基本情況年報、信托投資公司股東年報、信托投資公司控股子公司年報、信托投資公司高級管理層年報。

對於上述報表的編制,需要財務、審計、風險、合規等部門的配合,涉及的部分數據也需要與具體業務部門協調獲取。因此,大部分大型信托投資公司都會購買專業的信息系統來完成上述工作。較小的公司可以下載表格示例,並用Excel進行編譯。

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