([97]郭輝子涵205號1997年7月22日)
國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局；深圳分公司；外匯指定銀行總行:
為進壹步完善我國外匯管理制度，加強外匯管理法制化、規範化建設，我局對1980 1以來發布的外匯管理規章和規範性文件進行了清理。我們根據當前銀行結售匯統計工作的實際情況，對現有的有效統計報表進行了合並和修訂，以提高報表質量，方便具體操作。現印發給妳們，請遵照執行。
國家外匯管理局各省、自治區、直轄市、計劃單列市及經濟特區分局負責將有關文件及折算率表轉發至轄內外匯指定銀行(含外資銀行)及非銀行金融機構。國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局、計劃單列市分局、經濟特區分局、外匯指定銀行(含外資銀行)和非銀行金融機構應按國家外匯管理局的要求報送報表。
執行中如有問題，請與國家外匯管理局國際收支司聯系。
電話:(010)68402317
傳真電話:(010)68402316
聯系人:金梅
附件1:
銀行結售匯統計月報表、旬報表和明細報表報送規定
1.需要填寫的內容:經國家統計局批準，報告的名稱和編號是什麽？
1.銀行結售匯統計旬報表(見附件6)、銀行結售匯統計月報表(收入部分)(見附件1)、銀行結售匯統計月報表(支出部分)(見附件2)，表號為“表1”。
2.銀行結售匯(收入部分)統計月報壹覽表(見表3)和銀行結售匯(支出部分)統計月報壹覽表(見表4)，表號為“各國結匯情況表2”。
二、申報要求？
1.上報渠道:各外匯指定銀行(含外資銀行，下同)和設在省、自治區、直轄市、計劃單列市和經濟特區的非銀行金融機構負責匯總本行及其分支機構(按行政區域劃分)的統計數據，上報所在地外匯局。在京中資外匯指定銀行總行應直接向國家外匯管理局國際收支司報送其總行(或國際業務部)的統計數據；北京以外的外匯指定銀行總行應向當地分支機構報送其營業部(或國際業務部)的統計數據。國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局匯總轄區內外匯指定銀行和非銀行金融機構的統計數據，報國家外匯管理局國際收支司。計劃單列市和經濟特區分局(深圳分局除外)將統計數據報送所屬省局，由省局匯總上報，不抄報國家外匯管理局。深圳特區分局將統計數據報送省局，省局匯總上報，並抄報國家外匯管理局。
2.報送方式:國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局和在京中資外匯指定銀行總行通過“銀行結售匯統計聯網系統”向國家外匯管理局報送結售匯統計旬報、月報和明細表，並采用微機網絡傳輸方式報送。如微機或網絡出現故障，應及時向國家外匯管理局說明情況，並在規定時間內使用傳真機傳送報告。外商投資企業銀行結售匯月報表以傳真方式報送。
3.投稿時間:旬報統計周期為本月上旬1至10，中旬11至20；月報的統計周期是從本月1到本月底。國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局和在京中資外匯指定銀行總行，旬報後三日內上報旬報，月報後五日內上報月報。
4.如遇國務院規定的周休息日(周六、周日)，不順延報告時間；如遇國務院規定的節假日(元旦、春節、勞動節、國慶節)，申報時間順延。
5.書面說明:當月結售匯業務的主要特點和重大變化，應在當月結束後5日內書面說明並傳真至國家外匯管理局。
三、本規定自8月1日起施行，以下文件同時廢止。
1.1994 4月16中國人民銀行發布的《關於報送銀行結售匯統計報表的通知》；
2.1994年5月23日國家外匯管理局《關於報送銀行結售匯統計報表的通知》的補充通知；
3.1994年9月23日國家外匯管理局發布的《關於修訂銀行結售匯統計月(快報)報表的通知》；
4.1995 65438+國家外匯管理局10月25日發布的《關於修訂銀行結售匯統計報表的通知》；
5.1995年4月3日國家外匯管理局發布的《關於報送銀行結售匯統計報表的補充通知》；
6.1996年3月28日國家外匯管理局發布的《關於銀行結售匯統計報表補充項目的通知》；
7.1996 7月12國家外匯管理局關於調整銀行結售匯統計月報、旬報、明細表報送時間的通知；
8.1996年6月28日《國家外匯管理局關於外商投資企業實行銀行結售匯後統計工作有關問題的通知》。
附件2:
銀行結售匯統計月(旬)報表指標說明
1.100“結匯收入”是指境內機構(包括外商投資企業在內的所有企業、事業單位、機關和社會團體，下同)和個人按規定向外匯指定銀行(包括外資銀行，下同)和各類非銀行金融機構出售外匯取得的外匯收入。既包括直接結匯部分，也包括從外匯賬戶轉出後的結匯部分。其主要項目是:
1.101“貿易收入”:包括出口或轉口貨物及其他貿易活動的外匯收入；海外貸款項下國際招標中標外匯；加工裝配收入外匯(指來料、來件、來樣加工裝配勞務費收入和補償貿易外匯手續費收入)；境外展出樣品的外匯收入；信用證存款利息收入的外匯；海關監管境內免稅商品的外匯收入。該項目由“內資企業”和“外商投資企業”組成。
(1)10101“內資企業”是指投資經營的國內各類外貿公司，以及經批準有進出口權的企事業單位(包括外貿、工貿進出口公司、聯營公司、