現金管理
基金代碼基金縮寫
519508萬元人民幣
5195110014天理財-萬家丹:519511；萬家單2:519512；萬家丹散:519513；萬家雙壹:519521；萬家雙兒:519522；萬家爽散:519523
固定收益/收入
基金代碼基金縮寫
161902萬增強收益債券
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519508萬元人民幣
5195110014天理財-萬家丹:519511；萬家單2:519512；萬家丹散:519513；萬家雙壹:519521；萬家雙兒:519522；萬家爽散:519523
固定收益/收入
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161902萬增強收益債券
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基金代碼基金縮寫
519508萬元人民幣
5195110014天理財-萬家丹:519511；萬家單2:519512；萬家丹散:519513；萬家雙壹:519521；萬家雙兒:519522；萬家爽散:519523
固定收益/收入
基金代碼基金縮寫
161902萬增強收益債券
5191.86萬穩健增利債券a
519187萬穩健增利債券C
161908萬田麗分級債券
161909萬田麗分級債券A
150038萬田麗分級債券B
519188萬家恒利A
519189萬家恒利C
5191.9萬熟食店
1619110，000強債
產權投資
基金代碼基金縮寫
5191865438+10萬和諧成長混合-519181(前端)/519182(後端)
519183萬雙擎靈活配置混動
519185萬精選股票
指數量化
基金代碼基金縮寫
5191.8萬180指數
公用161903
161907萬中證紅利指數
161965438+10000000創作。
150090000萬家創A
1500910，000創b基金名稱:萬家180指數證券投資基金
基金簡稱:萬家180
基金代碼:519180
成立日期:2003年3月-65438+7月。
基金類型:契約型開放式
持續時間:無限期。
投資目標:本基金運用指數投資法，力爭與上證180指數的增長率相匹配。
投資理念:本基金遵循擬合目標指數、跟蹤目標指數變化的原則，以市場實現同步增長為基本理念。指數化投資是壹種充分考慮投資者利益的投資方式。它采用擬合目標指數收益率的投資策略，分散投資於目標指數的成份股，努力使股票組合收益率與目標指數所代表的資本市場平均收益率相擬合。
投資範圍:
1.股票指數化投資部分本基金資產主要投資於上證180指數的成份股，包括:上證180指數包含的180成份股、預計入選上證180指數的股票、壹級市場認購的新股。
本基金資產的債券投資部分投資於政府債券、優質公司債券、金融債券和債券回購。
3.經中國證監會批準允許基金投資的其他金融工具。
業績比較基準:95%×上證180指數+5%×同業存款利率。
基金經理:吳濤。
受托人:中國銀行股份有限公司
註冊人:中國登記結算有限責任公司基金名稱:萬家增強收益債券型證券投資基金
基金簡稱:萬家債券
基金代碼:161902
集中申購期(2007年6月5438+065438+10月1至6月5438+10月16)為“161904”，簡稱“萬家受理”。
成立日期:2007年9月29日
基金類型:契約型開放式
持續時間:無限期。
基金的歷史沿革:由萬家保本增值證券投資基金修改基金合同而形成。
投資目標:在滿足基金資產良好流動性的前提下，尋求基金資產的穩健增值。
投資理念:把握價值發現的過程，尋求價值的最優實現。
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括股票、債券、現金、短期金融工具、資產支持證券、權證、法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
投資範圍:本基金投資於債券資產(含可轉換債券)的比例不低於基金資產的80%，投資於股票等權益類證券的比例不高於基金資產的20%，到期日在壹年以內的現金或政府債券不低於基金資產凈值的5%。
業績基準:中證總債務指數
風險收益特征:本基金為債券型基金，長期平均風險和預期收益低於股票型基金和混合型基金，但高於貨幣市場基金。
基金經理:孫馳
托管人:中國農業銀行
註冊人:中國登記結算有限責任公司基金名稱:萬家和諧成長混合型證券投資基金
基金簡稱:萬家和諧
基金代碼:519181(前端)/519182(後端)
成立日期:2006-11-30。
基金類型:契約型開放式
持續時間:無限期。
投資目標:本基金通過有效配置股票和債券的投資比例，平衡長期買入並持有和事件驅動投資的最優選擇策略，控制投資風險，尋求基金資產的長期穩定增值。
投資理念:把握價值發現的過程，尋求價值的最優實現。
投資範圍:主要投資於具有良好流動性的金融工具，包括境內依法發行上市的股票和債券，以及法律法規或中國證監會允許的其他金融工具。
組合比例:組合資產的比例為:股票資產占基金資產凈值的30%-95%；權證資產占基金資產凈值的0%-3%；現金、短期金融工具、債券等資產占基金資產凈值的5%-70%，其中現金或到期日在壹年以內的政府債券合計比例不低於基金資產凈值的5%。
業績比較基準:滬深300指數*65%+中證總債指數*30%+同業存款利率*5%。
風險收益特征:本基金為混合型基金，其預期收益和風險水平介於股票型基金和債券型基金之間，屬於中等風險收益基金。
基金經理:劉、華光磊、寧東立。
托管人:興業銀行有限公司
登記機構:中國登記結算有限責任公司基金名稱:萬家貨幣市場證券投資基金
基金簡稱:萬家貨幣
基金代碼:519508
成立日期:2006年5月24日
基金類型:契約型開放式
持續時間:無限期。
投資目標:在保證本金安全和基金資產高流動性的基礎上，為投資者提供資金的流動性儲備，追求高於業績比較基準的穩定收益。
投資理念:采取積極主動的投資管理策略，在嚴格控制風險的前提下，實現投資組合的高流動性，實現當期收益最大化。
投資範圍:(1)現金；(2)通知存款；(3)1年以內(含1年)的銀行定期存款和存單；(四)剩余期限少於397天(含)的債券；(5)期限為1年(含1年)的債券回購；(6)期限為1年(含1年)的中央銀行票據；(7)中國證監會和中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
業績比較基準:壹年期銀行定期存款稅後利率
風險收益特征:本基金是證券投資基金的低風險高流動性品種，其預期風險和預期收益低於股票、債券和混合型基金。
基金經理:唐俊傑和孫馳。
托管人:華夏銀行股份有限公司
註冊人:中國登記結算有限責任公司