180028銀華永祥保本混合蔣永康0.9990 0.9990 0.0000 0.0000。
150031銀華新力王琦0.6420-0.0140-2.1341。
150030銀華金立王琦1.0300 1.0300 0.0000 0.0000
161816銀華中證等價90指數分級王琦0.8360 0.8360 -0.0070 -0.8304
180026銀華信用李爽丙王懷珍0.9730 0.9730-0.0010-0.1027
180025銀華信用李爽A王懷珍0.9760 0.9760 -0.0020 -0.2045
180020銀華成長先鋒混合陸文俊0.8790 0.9040-0.0070-0.795438+0。
150018銀華穩步進入周易1.0390 1.0730 0.0000 0.0000。
150019銀華睿進周易0.9850 0.9850-0.0280-2.438+0。
161812銀華深證100指數分級周毅1.0120 1.0290-0.0140-1.3645。
161811銀華滬深300(LOF)周毅0.8360 0.8360-0.0060-0.7126。
161810銀華內需精選(LOF)徐子涵0.8400 0.7990 -0.0070 -0.8264
180018銀華和諧主題陸文俊1.0340 1.1140-0.0070-0.6724。
180015銀華增強收益蔣永康1.0230 1.1940-0.0010-0.0977。
180013銀華領先楊靜1.2272 1.6072-0.0140-1.1279。
519001銀華的核心價值是陸文俊1.3322 4.5265-0.0171-1.2673。
180003銀華道瓊斯88陳秀峰0.7946 2.5946 -0.0039 -0.4884
180002銀華保本增值(三期)蔣永康0.9921.9998-0.0015-0.1510。
180001金斌，銀華優勢企業等。1.0704 2.7304-0.0116-1.005438+0.
180012銀華富裕主題王華1.1370 2.0900-0.0108-0.9409
180010銀華優質成長態勢，群峰等。1.5113 3.0338+03-0.0133-0.8738.1008886866
183001銀華環球(QDⅱ)周毅等。0.8930-0.0010-0.1119.
161815銀華抗通脹主題(QD二-FOF-LOF)周毅0.9660 0.9660 0.0000 0.0000。
161818銀華消費分級股票楊靜未公開未公開未公開未公開份額變動明細日期:2011-06-30。
報告期末份額(萬份)認購期(萬份)贖回期(萬份)份額期(萬份)
2010-09-30 5,658,891.3049 604,001.1342 803,240.9188 5,858,131.0895
2010-12-31 6,437,646.7455 2,124,171.0681 1,659,442.0296 5,972,917.7069
2011-03-31 5,982,194.2031 756,014.3406 1,592,721.7121 6,812,953.9705
2011-06-306，087，537.5438+08，412，245.1935，630，939.9263 6，306，232.3046旗下基金的資產配置明細日期。
資產配置金額(萬元)比例(%)
股票5023744.09 70.1120
債券1，211，862.796438+06438+029
權證0.00 0.0000
貨幣資產733，426.47 10.357
其他資產89，595.65 1.2504
合計7，165，307.05438+0.99資產配置明細日期:2011-06-30。
報告期末凈資產(萬元)本期基金總收入(萬元)本期基金利潤(萬元)
2010-09-307,835,259.779820,786.22611,116,282.8424
2010-12-3110,017,563.0610306,688.2583267,834.1073
2011-03-318,989,585.7974101,161.5405-126,084.4100
2011-06-309,168,119.0687-8,335.5788-536,086.6097