①投資者可以在交易軟件上觀察股票的表現指標,也可以通過上市公司公布的定期財務報表公告進行觀察分析。股票的業績指標主要是市盈率、市凈率、每股收益、每股凈資產、營業收入和凈利潤。這些會顯示在壹些交易軟件上,並實時更新,投資者可以通過這些指標分析觀察股票的表現。
②也可以從財務報表上看股票的表現。定期財務報表包括:資產負債表、利潤表、現金流量表和所有者權益變動表。投資者可以通過財務報表數據與前期數據的對比,或者與同行業上市公司財務報表數據的對比,來觀察上市公司的業績。
③看股票表現主要看季度或年度每股收益,即公司的每股利差盈利能力。每股收益越大,公司業績越好。同時,如果市盈率低,說明股價還有上漲的潛力。每股凈資產和每股現金流都是非常關鍵的業績指標。
2.股票表現好主要表現在以下幾個方面:
(1)每股收益為主,年增長逐級遞增,排在行業前列是不錯的業績。
(2)增長率大於同行業的百分比,這裏也需要凈資產的增長率。同樣,毛利率也高。壹般這些指標都好於20%。
(3)市盈率要低壹些,要適合整個股票市場的市盈率倍數。壹般按照中國經濟增長在20到60倍之間,超過上限就有點過了。
(4)未分配利潤是指上市公司沒有計算分配給股東的利潤金額,所以最好不要為負數,越多越好。
⑤公司成長性,未來發展前景,部分公司未來發展目標要明確,投資妳個人覺得有前景的項目。
6.增加主營業務收入非常重要。這個越大越好,因為有些公司不是靠自己公司的能力盈利的。如果妳從其他投資上賺錢,那麽這個公司就不行了。評價股票表現的指標是看個股的市盈率。簡單來說,同行業相比,股票的市盈率越低,意味著相應上市公司的業績越好。
如何分析壹只股票的好壞?
1看個股表現,業績是股價的支撐,業績是判斷股票好壞最重要的方式之壹。選擇壹只好股票,主要看它的業績好不好,有沒有好的成長性。
2檢查稅後利潤和每股收益。每股收益主要指稅後利潤占總股本的比例。每股收益是指普通股股東每股可以享有或承擔的企業凈利潤。
從趨勢上看,業績是推動壹只股票上漲的內在動力。所以,好的股票壹般都有較好的表現,個股操作較好,業績會不斷提升。
4市盈率,又稱市盈率、股票市盈率或市場市盈率(簡稱市盈率)。指股票價格除以每股收益(EPS)的比率。
5 .凈利潤增長率是指企業當期凈利潤與上期凈利潤相比的增長率。指標值越大,企業的盈利能力越強。反之,則意味著公司凈利潤下滑,股價下跌也就不遠了。
每股凈資產值反映每股所代表的公司凈資產價值,是支撐股票市場價格的重要依據。每股凈資產值越大,公司每股所代表的財富就越強。
衡量壹只股票好不好最常用的指標是個股業績、每股收益、每股凈資產值、凈資產收益率、凈利潤增長率、主營業務收入增長率、市盈率。如果壹只股票業績好,每股收益高,可以深入研究,很可能是值得長期持有的好股票。
簡而言之,用戶可以分析這些指標,只有選擇好的股票,才能獲得收益。投資者不僅要分析上述指標,還要學會計算市盈率、市凈率、復合增長率、凈資產收益率、貝塔系數和PEG指標。
分析壹只股票需要四個步驟。
第壹步:了解行業是否處於好行業。
1,市場需求要足夠大,能持續很久。因為大賽道可以跑出大公司,而且無論經濟好壞,人都離不開它。那是永恒的“黃金賽道”。
2.市場需求增長迅速,甚至呈爆炸式增長。由於股價反映的是未來的業績,如果市場需求保持穩定,不增加,股價就很難上去。
第二步:分析價值鏈。價值鏈是產業鏈上的利益分配,我們要分析的是誰把產業上的錢都賺走了?誰更有議價能力?誰又在做苦力了?
第三步:行業競爭格局。如何衡量競爭格局,最好的指標是集中度,即頭部玩家分享的市場份額。前五家公司的市場份額之和稱為CR5,前十家公司的市場份額之和稱為CR10。門檻高、產品標準化、網絡效應強的行業往往集中度更高,比如重工業,比如互聯網。門檻低,產品個性化的行業,集中度就低很多,比如餐飲,比如家教,比如美發。在集中度高、生存壓力小的行業,投資者需要分析公司的產品質量和個性化服務。
第四步:行業發展階段。行業的發展過程壹般可以分為創新期、成長期、成熟期、衰退期(壹般不關註)。如果要用壹個指標進行定量分析,那就是滲透率,或者說市場滲透率。當市場滲透率普遍在20%以下時,證明市場還有很大的發展空間;50%時,行業競爭加劇;達到80%以上,行業競爭格局基本穩定。
關註上市公司業績的指標。
1,每股收益。這是業績最重要的指標,每股收益的高低是壹家上市公司業績的反映。通常情況下,如果每股收益在0.5元左右,屬於中等業績;如果在1元以上,就是業績不錯;如果在0.2元以下,就是比較差的表現。每股收益指標,在股票軟件中,可以查詢具體股票的表現。
2,行業對比。除了關註公司自身業績,還需要進行行業對比。如果壹個行業賺錢多,利潤率高,那麽每股收益在0.6元就不是中等表現。比如貴州茅臺的業績是每股收益21元,說明白酒股業績很好,1元以下的白酒股業績較差。另外,要區分行業。比如零售業的每股收益不會很高,行業特點是毛利低。還有,盤子大的股票,每股收益低,是因為被平均了。小盤股的每股收益相對較高。
第三,動態關註績效。業績,不是壹個絕對的指標,需要有壹個好的投資前景。當壹只股票表現壹般,但是成長性不錯的時候,我們也可以考慮投資這樣壹只股票。成長和業績壹樣重要。