財務會計工作總結報告1
從去年十月開始，我在公司工作了將近三個月。在此期間，在公司領導和同事的大力支持下，在其他相關部門的積極配合下，我和大家齊心協力，在沒有接觸過會計崗位的情況下，能夠很好的完成各項工作。期間也遇到了很多困難，得到了很多幫助，也發現了很多不足。過去幾個月我壹直在工作。
第壹，嚴於律己，遵紀守法。
自從來到公司工作，我能嚴格要求自己，遵守公司的規章制度，正確處理工作和家庭的關系，不因為個人原因影響工作，做好與公司人員的團結工作，不做任何不利於團結的事情。
第二，履行職責。
我在公司主要從事倉庫物料的核算。我負責企業采購物資的到貨、入庫、出庫的財務處理，對庫存物資進行明細核算。材料的日常到貨、入庫、出庫要有材料保管員簽字和實物收據，並及時入帳。當天發出的賬單要及時錄入電腦，不積壓懈怠，積極主動，向不懂的同事請教，學習業務知識，不斷提高業務水平。因為財務工作千頭萬緒，錯綜復雜，在紛繁復雜的工作中，細心尤為重要。要堅持嚴謹、細致、耐心的工作作風，嚴格按照財務規定正確計算物資的收發存，並及時結算，向上級提供真實準確的數據，做好財務後勤工作。及時將賬面數字與庫管員的實物進行核對，確保賬實相符，並與相關部門人員及存在的問題進行溝通，最大限度的保護公司利益。
第三，存在的不足
在此期間，我圍繞我的工作職責做了壹些努力，也取得了壹些成績。但是，與公司的要求和期望相比，還存在壹些問題和差距，主要是:我到公司時間短，有些情況不太熟悉，特別是壹些標準件的類型還沒有完全劃分，對用友軟件的應用還沒有完全掌握，需要更加熟悉。我會在以後的工作中壹直努力學習，及時與相關人員溝通解決這些問題。
最後，我想說幾點:
第壹，我的述職報告可能不全面。希望各位領導多提寶貴意見。
第二，我的工作能夠順利進行得益於領導的支持、同事的幫助和相關人員的積極配合，尤其是當我遇到工作上的困難時，身邊的人耐心地給我解釋，這給了我很大的信心和勇氣去克服工作上的困難。
第三，希望在以後的工作中，更好的提升自己，壹如既往的和大家壹起為公司獲得更好的經濟效益而努力。
財務會計總結報告2
轉眼間20x年到了，我在公司已經半年了。這半年來，公司良好的培訓氛圍，領導的悉心指導，前輩同事的熱心幫助，讓我很快實現了角色轉變——從壹個剛剛步入社會的學生，成為壹名合格的公司員工。20x後半段，主要負責票據報銷、工資發放、現金管理、部分銀行業務、水電費和罰款收繳、憑證整理裝訂等工作。現將20x下半年主要負責的工作和明年的計劃做如下匯報:
壹、工作總結
1，票據報銷。
剛到公司，領導讓我認真學習費用報銷控制管理辦法。我花了五天時間，每天學習兩次這個方法，我發現每次學習都會有新的收獲，對這個方法有更深的理解。後來讓我做實際操作，就是報銷壹些賬單。在實際操作過程中，我對照《費用報銷控制管理辦法》，發現了很多需要註意的問題:壹是要看經理、部門負責人、分管領導是否在費用報銷單上簽字，三者缺壹不可。(現場動員差旅費報銷單也必須由人力資源主管簽字)。其次，要看票據是否完整合法。比如發票上壹定要有財務專用章或者發票專用章，公司名稱壹定要準確。再次，要使各種補貼公平合理，不僅要嚴格參照費用報銷控制的管理辦法，還要仔細區分時間點是否準確。經過四個多月的學習和實踐，我覺得自己完全能夠勝任票據報銷的工作。
2.工資支付。
公司基本上每個月9號發工資。月初拿到工資表，需要做好工資表的統計工作，分別填寫代管部分和打卡部分。註意兩點:第壹，壹定要仔細，確保工資發放單上的姓名、金額、卡號、工號完全準確。二是要及時。工資單到達財務部時，應及時處理，確保工資及時發放。
3.現金管理。
我認真核對賬單報銷和現金支付兩遍，每天上班前半小時清點庫存，與賬目核對，確保賬實相符。
4.銀行業務。
我負責的銀行業務主要有:取現、轉賬、網銀匯款。經過四個多月的學習和實踐，我已經掌握了填寫現金支票和轉賬支票以及網上銀行匯款的操作。
5、水電費和罰款。
外包單位需要每月向財務部繳納水電費。因為違規，有些外包單位會收到公司罰單。因為涉及到的外包單位比較多，所以我需要建立壹個水電費和罰款的臺賬，把這些水電費和罰款壹壹記錄清楚，隔壹段時間做壹個提醒。收錢的時候需要開收據，收到的錢要妥善保管。
6.憑證的整理和裝訂。
月末、年末，憑證需要按會計期間、類別進行綁定。從4月到9月的憑證整理裝訂，我已經掌握了這個技巧。
二、主要經驗和收獲
在公司工作的半年時間裏，我積累了壹些工作經驗，無論是業務方面還是為人處事方面。總結起來，主要有以下幾個方面。
1.只有擺正自己的位置，努力熟悉基礎業務，才能盡快適應新的工作；
2.只有積極融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環境中保持良好的工作狀態；
3.只有堅持執行制度，認真管理賬目的原則，才能履行財務責任；
4.只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能做好本職工作；
5.只有保持平和的心態，“取他人之長，補自身之短”，才能不斷提高，不斷進步。
財務會計工作總結報告3份
x年是醫院住院部投入使用後的第壹年，也是醫院發展的關鍵壹年。隨著醫院法人證書的辦理，傳統治療中心和體檢中心的使用以及專科設備的到來，醫療業務收入將大幅增長，醫院將迎來跨越式發展年。財經工作將圍繞醫院黨委的工作意圖，積極籌措資金，保生活、保運轉、保重點，做好醫院財務管理和金融服務保障工作。
1，科學編制醫院X年的決算和預算。科學編制X年決算和X年預算，既是對X年醫院財務工作的總結，也是對X年醫院財務工作的期望。只有做好這兩項工作，才能總結過去，展望未來，做好醫院財務管理工作。X年預算的編制將在參考X年資金收支情況，特別是住院部投入使用後的業務收入的基礎上，結合傳統治療中心、體檢中心的開業時間，充分征求業務部門意見，科學編制，確保生活、運營、重點、發展。
2.合理調劑資金，做好服務保障。x年是醫院的發展年，需要大量的資金，資金供需矛盾還是會比較突出。財政部門在保證人員基本生活和公用經費支出的前提下，合理調劑資金，保證重點醫院發展的資金需求，做好資金和服務保障工作。
3、醫院相關財務許可證。醫院法人證書辦理完畢後，我們將辦理開立基本醫院銀行賬戶和銀行貸款卡的手續，並及時辦理稅務登記證、票據購買證等財務相關證明，為醫院資金完全獨立運作打下基礎。
4.完善金融規章制度。在前期起草制度和文件的基礎上，完善和修訂相關財務規章制度，規範醫院財務管理程序和制度，使管理有章可循、科學合理、規範。
5.財務人員配置和崗位調整。根據《醫院財務管理辦法》中“會計人員編制”的規定，參考兄弟醫院情況，結合醫院實際，提出醫院財務人員配置方案，適當引進財務、審計專業人員，對現有財務人員進行定位，充分發揮會計人員負責財務管理的作用。
總之，結合這壹年來的工作情況，我覺得自己能夠勝任財務部的長期職責。在新的壹年裏，我將發揚成績，克服不足，努力做好醫院財經工作，為醫院又好又快發展貢獻力量。
財務會計工作總結報告4份
1，資金結算中心工作
(1)銀行信貸和融資
今年上半年，我協助同級42家子公司完成了核保相關信息和服務的提供，盡最大努力保證子公司不延誤授信額度的使用。同時，構建以中小銀行為主渠道，大型銀行貸款為支撐，短期融資券為補充的融資框架體系。在充分調研市場並結合自身實際情況的前提下，在信用證、應收賬款保理、票據貼現、票據質押等融資品種中靈活選擇，最大程度地滿足了集團公司的資金需求。
同時，我逐步明確了合作銀行的授信額度和具體用途，明確了開立銀行承兌匯票、保函和信用證的費率、收費方式和優惠額度。通過資金集中，與合作銀行協商存款管理，利用銀行協議存款、七天通知存款、定期存款等方式，獲取最大資金收益率。
(2)資本預算和分類賬
每月初收到各子公司明細賬和同級業務預算後，能及時分析匯總銀行賬戶統計、銀行信貸統計、流動資金貸款統計等相關表格，努力保證集團賬戶管理的有效性，科學預測，統籌規劃，制定周密的資金使用計劃，合理安排資金流向，滿足各時間節點和各重點業務的資金需求。
此外，積極通過銀行和股份制財務公司開立企業透支賬戶，辦理壹定的貸款應急額度，防止企業資金鏈斷裂、銀行列入黑名單等事件的發生，將確保資金鏈安全作為企業生存的底線，確保資金收支平衡有序，有效降低日均存款余額，避免存貸比雙高現象。
(3)資金占用費的核算
在過去的20x年裏，我負責的重點工作之壹就是子公司和部門的資金占用費核算。經過多年的經驗積累，我對資金占用費的理解不再僅僅是數學計算，而是逐漸樹立了為子公司和業務部門服務的意識，獻計獻策，幫助他們節約財務費用，想他們所想，急他們所急，在保證依法合規的前提下，當好企業經營者的監督者和顧問，充分發揮財務職能。
由於子公司和事業部的運營模式不同，單壹的erp軟件在進行資金占用核算時無法全面反映其資金占用情況，這就需要我在平時的工作中對子公司和事業部的業務模式有更深入的了解，及時和同事核對，發現問題，解決問題。
(4)銀行賬戶監管
隨著今年各建設項目的回暖，各子公司持有的資金量越來越多。為實現股份公司資金歸集率80%的目標，維護集團公司資金集中管理成果，防止新增資金分散，堅持賬戶管理和資金監控，嚴格控制各類公司賬戶開立，加大erp記賬科目審批力度。集團公司通過規範資金集中管理，進壹步提高了資金集中管理的高度和深度，提高了資金使用效率，實現了理想的資金集中率，壹季度資金歸集率20x 87。68%，第二季度87。26%。
財務會計工作總結報告5頁
在過去的20x年裏，學校財務部門的所有工作人員都克服了工作中的各種壓力和困難。在學校領導、上級領導和有關人員、部門的關心、指導和幫助下，按照學校財務理念和現代管理方法的要求，財務工作壹直嚴格正規、嚴謹。受到學校領導和上級領導的充分肯定。學校的財務工作總結如下。
壹.籌資、內部和外部協調
這種反思是財務工作的基本職能之壹。財務人員必須通過不同的途徑和方法對學校發生的每壹筆資金進行規範的記錄。資金是學校正常教學活動和發展的血液。我們減輕了學校的財政壓力，保證了學校正常的教學工作。
在對外聯系的過程中，我們始終把學校的利益放在第壹位，維護學校的整體形象。受限於年初計劃的資金，我們會盡力把每壹分錢都還上為基本準則，時刻記得宣傳學校，為學校的整體發展盡心盡力。
二、財務會計監督
監督是財政工作的另壹項基本職能。首先是監督學校每壹筆經濟業務的合法性和合理性，不能在不經意間營造出壹種讓部分工作人員犯錯的氛圍。對此，嚴格按照相關制度，不偏不倚，絕不放過任何不合理的事情；其次，對學校整體資產進行監管，定期清點固定資產，確保學校財產不受侵害。
總務部全體工作人員堅持從細節入手，堅持財務“收支兩條線”，嚴格辦理實物資產入庫手續，從源頭上做好學校的財務監管工作。
財務“收支兩條線”是學校壹切財務工作必須遵循的重要財務紀律，即壹切財務收入必須全部放入學校統壹的財政專戶，壹切支出必須按照學校規定的程序提前支付，預算外資金財政專戶必須按照國家財政資金收支的規定存放、歸還、購置資產和政府購買日常消費。做好學校財務票據管理工作，就是做好財務“收支兩條線”的源頭控制。總務處從這壹關鍵源頭控制入手，嚴格區分學校收支，確保全年財務收支無差錯。
第三，資金管理
管理是財務工作的壹項重要職能。首先是為領導管理和決策帶來準確可靠的財務數據，校財務室可以隨時完成校領導和各辦公室所需的數據；二是參與學校管理和決策。財務室對學校不合理的現象提出了合理的建議，大部分被采納。
科學合理地擬定學校收支計劃，控制和管理計劃過程，合理配置學校資源，努力節約資金，加強資產管理，防止學校資產流失，監督學校財務活動的真實性、合法性和合理性，用心進行財務分析，保證學校財務活動的效率，開展預算資金管理、往來賬戶管理等工作。
(壹)預算資金管理
預算中的資金全部由政府撥款，主要用於職工工資、獎金、退休費用、醫療保險、住房公積金和公務支出。實現資金管理的主要途徑是通過以下工作。
1，及時足額發放工資、退休費、績效工資等。
2.按時繳納員工醫療保險和住房公積金。
3、公開業務支出，嚴格執行委托人的審批，報銷必須依據原始憑證如實上報，不能以報代領或借貸，手續不全、票據不規範和非正常支出，壹律不予報銷。
4.大宗采購和維修支出由群眾決定，簽訂采購和維修合同並報相關部門，完善采購控制程序後實施。
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