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郭芙中證軍工指數分級基金介紹[161024]

郭芙基金管理有限公司成立於1999,是中國證監會批準的首批十家基金管理公司之壹。2003年,加拿大歷史最悠久的銀行蒙特利爾銀行(BMO)入股富國基金,富國基金管理有限公司成為中國首批成立的十家基金公司中的首家基金管理公司。

基本份額:跟蹤指數

投資基礎份額可以獲得指數的預期年化預期收益,把握核心軍工股的投資機會。

郭芙軍工a份額:首期約定預期年化收益的6%(以基金管理人公告為準)。

郭芙軍工a股約定年基準預期年化收益率= 3%(同期人民幣壹年期定期存款預期年化利率(稅後))+3%=6%。

富國軍工b股:用分級放大軍工夢

優先保證富國軍工A份額的本金和預期年化預期收益後,剩余資產歸富國軍工B;

富國軍工A份額和富國軍工B份額的基金份額比例始終保持在1: 1不變。初始杠桿2倍,可以充分發揮軍工指數高波動、高銳比的特點,追求杠桿的預期年化預期收益。

富國中證軍工指數分級基金概述:

基金名稱

郭芙中證軍工指數分級證券投資基金

基金代碼

161024

基金類型

股票類型

性能比較基準

中證軍工價格指數95%預期年化收益率+銀行人民幣活期存款5%預期年化利率(稅後)

投資目標

本基金緊密跟蹤中證軍工指數,力爭將基金凈值增長率與業績比較基準的日均跟蹤偏差絕對值控制在0.35%以內,年度跟蹤誤差控制在4%以內。

投資範圍

本基金股票資產的投資比例不低於基金資產的90%,其中投資於中證軍工指數成份股和備選成份股的資產不低於非現金基金資產的80%。每個交易日日終,扣除股指期貨合約所需交易保證金後,到期日在壹年以內的現金或政府債券不低於基金資產凈值的5%。

投資策略

本基金采用指數化投資策略,投資於流動性較好的金融工具,包括中證軍工指數的成份股和備選成份股,跟蹤中證軍工指數。

風險預期年化預期收益的特點本基金為股票型基金,具有預期風險高、歷史預期年化預期收益高的特點。從本基金分出的兩類基金份額來看,富國軍工A份額具有預期風險低、歷史預期年化預期收益相對穩定的特點;富國份額軍工B具有預期風險高,歷史預期年化預期收益相對較高的特點。基金份額

基本份額:簡稱郭芙軍工,代碼161024;份額A:軍工A,代碼150181,約定預期年化預期收益=同期銀行壹年期定期存款預期年化利率(稅後)+3%,目前為6%;份額B:軍工B,代碼150182。在優先保證郭芙軍工A份額本金並約定預期年化預期收益後,剩余資產歸屬於郭芙軍工B,富國軍工A份額和富國軍工B份額的基金份額比例始終保持1: 1不變。基金發售結束後,投資者在場內認購的郭芙軍工份額將按照1:1的比例自動分割為歷史預期年化預期收益和預期風險不同的兩個份額類別,即軍工A份額和軍工B份額;市場外投資者認可/認購的富國軍工份額不得拆分為基金份額。軍工A份額和軍工B份額將上市交易,但不能單獨申購和贖回。同時,軍A和軍B也可以合並成壹個基本份額。

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