華業資本違約5億短債。
公開資料顯示，“17華業資本CP001”由北京華業資本於2017 10 6月12日發起，由銀行間市場清算所作為托管人，民生銀行作為主承銷商，發行規模為5億元。根據合同約定，本期債券發行價格為65，438+000元，票面利率為7.2%。於2065，438+08，65，438+00，65，438+03壹次性還本付息。
在國慶假期之前，這個債券的評估和估值沒有差別。從評級來看，東方金誠首次對該債券的評級為A-1，維持至9月底。9月30日，評級機構首次將其信用評級下調至A-3。在國慶假期後的五天內，其評級被兩次下調，東方金誠在6月5438+10月65438+5月給出的評級已經是d，此外，其主體評級也在不到半個月的時間內三次從AA下調，東方金誠在6月65438+10月65438+5月5日宣布下調至C。
對於債券來說，評級下調幾乎與估值同步。數據顯示，“17華業資本CP001”的中證估值自2017年6月發行以來壹直持續上漲，截至今年10月8日其全價估值壹直上漲至106.93元。但隨著華業資本公告“17華業資本CP001”中本息償還的不確定性，該筆債務次日中證估值全價調整為71.89元，跌幅超過30%。
對於這樣壹個壹年期的短債違約，壹些基金分析師表示有些意外。“壹般來說，由於超短債的期限很短，評級機構會看其短期流動性，企業短期債務狀況不會突然惡化。”
發行人股價9天內腰斬。
那麽，這筆短債為什麽會突然毀約呢？
據牛梅介紹，“17華業資本CP001”的發行人華業資本原是壹家房地產公司。幾年前，公司轉型進入金融和醫療健康領域，從事投資管理、項目投資、健康咨詢服務等業務。
9月25日，華業資本發布公告稱，子公司西藏華碩通過北京景泰龍城投資的應收賬款逾期，引發西藏華碩履行補足差額義務。截至9月25日，該筆應收賬款業務累計逾期金額為8.88億元，占公司2017年末凈資產的13.06%。需要提到的是，這些債務是恒運醫藥轉讓的。
債務逾期並不奇怪，但公司9月27日公布的消息卻讓人頗感意外。公告稱，因賬款逾期，公司派出律師和討債團隊向債務人出示債務轉讓協議時，債務人否認協議所列債務的存在，並指出相關文件上的公章系偽造。
公司聘請的律師認為，恒運醫藥涉嫌偽造印章，與醫院應收賬款、債權虛構交易。如果情況屬實，那麽其存量應收賬款將面臨部分或全部無法收回的風險。公告顯示，華業資本應收賬款1065438+8900萬元，全部收購自恒運醫藥。
重債基5天跌逾6%。
截至今年6月30日，* * *有30家公募基金公司持有華業資本，但整體來看規模不大，持倉比例不超過2%，算是躲過壹劫。雖然二季度末有10多只基金持有該股，但其中只有壹只重倉持有，而經過三季度的調整，基金的倉位也可能發生變化。
那麽，有沒有基金配置了華業資本發行的相關債券呢？
基金半年報顯示，截至6月30日，九泰基金旗下壹只債券基金重倉持有“17華業資本CP001”，持有債券數量占其發行量的2.01%。該債券為本基金前五大重倉股債券，占基金資產凈值的8.19%。
數據顯示，重倉該債券的九泰九鑫在國慶假期後凈值波動較大。6月9日10至6月9日15的單日跌幅超過1%，五個交易日總跌幅為6.68%。這種波動可能與“17華業資本CP001”有關。牛妹就此事聯系了九泰基金。截至記者發稿，她尚未收到回應。
據了解，九泰九鑫成立於2016 12，最新規模為8693萬元，占機構投資者的83.6%，目前開放申購贖回。數據顯示，65438年10月8日基金凈值為1.003元；10月9日10跌破面值，較前壹日下跌1.5%；隨後四個交易日分別下跌1.42%、1.44%、1.46%、1.06%。
“涉及到‘踩雷’的債基，尤其是相關債券已經實質性違約的情況下，現在退出已經沒有意義。”華南某基金分析師表示，“如果其他重倉的信用和業績都不錯，還是可以持有的，但是如果重倉的資產負債壹般還是要小心的。”
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