基金簡稱:基金托管基金代碼:500025
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《漢鼎證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)、《上海證券交易所證券投資基金上市規則》(2004年修訂)、《中國證券監督管理委員會關於核準漢鼎證券投資基金基金份額持有人大會轉換基金運作方式決議的批復》(證監許可[2008]1261)和《關於基金份額持有人大會決議生效的公告》、漢鼎證券投資基金(以下簡稱“漢鼎”)的基金管理人郭芙基金管理有限公司向上海證券交易所申請提前終止漢鼎基金上市，並取得《關於漢鼎證券投資基金終止上市的決定》(上證債字[本基金終止上市的有關內容公告如下:
壹、終止上市基金的基本情況
基金簡稱:基金托管
交易代碼:500025
基金類型:契約型封閉式基金
終止上市日期:165438+2008年10月20日。
終止上市權利登記日:2008年6月5438+065438+10月19日，即6月65438+10月19日下午上海證券交易所交易結束後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的所有基金份額持有人享有基金托管終止上市後的相關權利。
二。基金終止上市決定的主要內容
2008年8月29日至2008年9月24日24: 00，漢鼎基金以通訊方式召開持有人大會。會議審議通過了《關於漢鼎證券投資基金轉型相關事項的議案》。2008年9月26日，本基金管理人發布了《漢鼎證券投資基金基金份額持有人大會表決結果公告》，並向中國證監會申請持有人大會決議生效。經中國證監會證監許可[2008]1261號文件批準，本基金管理人於2008年6月113日發布《漢鼎證券投資基金基金份額持有人大會決議生效公告》，向上海證券交易所申請提前終止本基金漢鼎的上市交易，並取得上海證券。
三。基金終止上市後續事項說明
(1)修訂後的基金合同生效。
自本基金漢鼎終止上市之日起，本基金名稱變更為郭芙天鼎中證紅利指數增強型證券投資基金(以下簡稱“郭芙天鼎基金”)，由漢鼎證券投資基金合同修訂的《郭芙天鼎中證紅利指數增強型證券投資基金基金合同》已經生效。基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利和義務按照《郭芙天鼎中證紅利指數增強型證券投資基金合同》執行。
基金終止上市後，開始申請集中申購，贖回暫時關閉。集中申購代碼為“100032(郭芙天鼎前端)、100033(郭芙天鼎後端)”。自基金合同生效之日起3個月內，基金份額持有人可通過中國工商銀行等渠道辦理郭芙天鼎基金基金份額的日常申購和贖回，基金代碼為“100032(郭芙天鼎前端)、100033(郭芙天鼎後端)”。開始辦理集中申購和日常申購贖回業務的時間將另行通知。
(二)基金份額變動登記
1.漢鼎原基金份額由中國證券登記結算有限責任公司上海證券登記結算系統變更登記至郭芙基金管理有限公司，郭芙天鼎基金開放申購贖回後，持有人可通過郭芙基金管理有限公司、中國工商銀行股份有限公司等基金銷售機構的指定網點辦理基金份額的申購和贖回。
2.基金托管終止上市後，基金管理人將向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理終止證券交易市場證券登記服務的手續。在取得終止上市權益登記日的基金份額持有人名單、基金份額更名及必要信息變更後，基金管理人將根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的詳細數據對投資者持有的基金份額進行初始登記。
3.基金托管終止上市後，原基金托管份額持有人需要對其基金托管份額進行重新確認和登記，即確權。在此基礎上，基金管理人將相應的基金份額劃轉至持有人登記開放式基金賬戶的相關銷售機構。此後，持有人可通過相關銷售機構贖回郭芙天鼎基金份額。確權登記的具體時間和銷售機構名單另行通知。
4.投資者在辦理資金劃轉確認時，應提供以下材料:
(1)本人身份證原件及復印件(法人單位持有的營業執照(復印件)原件及復印件、法定代表人授權委托書、法定代表人身份證原件及復印件、法定代表人證明原件及復印件、代理人身份證復印件)。
(2)上海證券交易所證券賬戶卡；證券賬戶卡丟失的持有人，應在確認前到當地證券登記公司補辦證券賬戶卡。
5.註意事項:
(1)壹般情況下，基金上市交易終止後，投資者不能進行基金交易或贖回基金，存在壹定的流動性風險。
(2)對被司法凍結、質押登記等限制轉讓的基金份額，相關登記機構和證券經營機構應當按照有關規定辦理該限制轉讓手續。
(3)原基金托管份額持有人如欲贖回由基金托管份額轉換而來的郭芙天鼎基金，必須事先辦理“確認登記”手續。
(4)若原基金交投份額持有人在基金退市前已有現金分紅且退市時因不特定交易未領取現金分紅，則基金管理人將在基金集中申購結束日按65，438+0.000元將持有人未領取的現金分紅折算成基金份額，並對投資人的基金份額進行登記確認。
四。相關機構
(1)基金管理人的直銷網點:
郭芙基金管理有限公司上海投資理財中心
地址:上海浦東新區花園市橋路33號花旗集團大廈5樓
郵政編碼:200120
電話:(021)68597070
傳真:(021)68597979
聯系人:林延覺
(2)代理網點
詳見本基金終止上市後，本基金管理人發布的《關於郭芙天鼎中證紅利指數增強型證券投資基金集中申購期間發售基金份額的公告》。
5.欲了解詳情的投資者可登陸我行網站(www.fullgoal.com.cn)或撥打我行客服電話95105686、4008880688咨詢相關事宜。
特此宣布
富高基金管理有限公司
二00八年十壹月十八日