基金托管費:指基金托管人為保管和處分基金資產而向基金收取的費用。托管費通常按照基金資產凈值的壹定比例提取，目前通常為0.25%。它們按日累計，並按月支付給托管人。這筆費用也是從基金資產中支付，不需要單獨向投資者收取。
收集原則:
基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付。基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃款指令，基金托管人復核後於次月前兩個工作日內壹次性支付給基金管理人。
基金托管費通常按照基金資產凈值的壹定比例提取，目前通常為0.25%。每日累計，按月支付給托管人。這筆費用也是從基金資產中支付，不需要單獨向投資者收取。
擴展數據:
基金管理費費率規則:
基金管理費率的高低與基金規模有關，壹般來說。基金規模越大，基金管理費率越低。但同時，基金管理費率也與基金類別和不同國家或地區有關。
壹般來說，基金風險越高，基金管理費率越高，其中費率最高的基金是證券衍生基金，如權證基金的年費率為1.5%-2.5%。最低的是貨幣市場基金，年化率只有0.5%-1%。
香港基金公會公布的其他基金年管理費率為:債券基金0.5%-1.5%，股票基金1%-2%。在美國等發達國家和地區，基金的年管理費通常在1%左右。然而，在壹些發展中國家或地區，這壹比例更高。比如臺灣省每年的基金管理費壹般是1.5%。
中國最初的基金年管理費率是2.5%。隨著市場競爭的加劇，目前國內大部分基金都是按照1.5%的比例計提基金管理費。債券基金管理費普遍低於1%，貨幣基金管理費為0.33%。
為了鼓勵基金管理公司更有效地運用基金資產，部分基金還規定可以支付基金經理業績獎勵。基金業績報酬通常基於管理的基金資產的增長。至於取款次數，香港規定壹年最多取款壹次。
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