收市後，交易所會將基金經理的投資數據發送給基金公司，然後基金公司進行統計。統計後的數據會發送給基金托管人，由監管機構進行審核和審計，最後會顯示在基金公司的網站或基金機構的網站上。但是，在這些情況下，基金凈值可能幾天都不會更新:
第壹:封閉式基金在封閉期內不得公布凈值。部分半開放式基金只規定每周五公布基金凈值，其他時間凈值沒有變化；
第二:周末和節假日壹般不更新基金凈值。比如妳在支付寶上買了壹只基金，周五收市後，周六周日看不到凈值漲跌。只有周壹，通過查詢收益明細可以看到持倉金額的變化。
第三:很多長期基金是看不到凈值的，比如戰略配售基金，壹般期限都比較長。到期後才能知道收益，所以看不到凈值的變化。
財務管理模式
1.貨幣基金
貨幣基金壹般是壹種風險低、收益相對穩定的管理模式。可以在支付寶基金和微信金融購買。基本上如果有風險也不會有本金損失，靈活性不錯。現在比較常見的有支付寶的余額寶，微信的小錢通。雖然收益比較低，但是活期利率比銀行利率高很多，還可以隨時取出來存起來，可以說非常方便。
2.低風險金融產品
低風險的理財產品通常都有期限。選擇時，投資者可以根據自己的剩余資金選擇合理配置。比如妳手頭有壹筆錢，最近六個月不用，那就買壹個六個月的理財產品。如果有近三個月的閑錢，買個三個月的理財產品。
3.國債
國債是有發行時間的，但國債利率壹般比銀行存款利率高。國債風險很低。只要不提前撤資，基本沒有損失。
4.純債券基金
純債債券基金的風險略高於貨幣基金，但收益相同。長期持有，收益可觀，不虧。