壹、自查自糾組織實施情況
(1)動員、部署和宣傳。
1，完善組織，加強領導
為了加強權利？小金庫？分公司作為專項治理工作的牽頭單位，成立了以黨委書記趙同誌為組長，紀委書記徐擁軍、生產副經理蘭清鎖、總會計師歐寶軍為成員的領導小組，負責專項治理工作的組織協調。辦公室設在監察審計部，負責日常具體工作，成員為各部門負責人和項目經理。
企業小金庫自查報告。
2.加強宣傳，提高認識。
為保證專項治理的順利開展，該分局開展的專項治理宣傳教育工作主要包括以下幾個方面:
(1)領導班子成員利用黨委和中心組學習機會，傳達學習了國資委李榮融主任在中央企業的工作情況。小金庫？專項治理電視電話會議上的講話和公司黨委、紀委下發的文件精神，為統壹思想，提高認識，糾正治理？小金庫？態度。
(2)利用分公司內部刊物《龔景快訊》、《黨員幹部廉潔從政若幹準則》、《相關？小金庫？幾個問題》等相關內容，以便黨員幹部能夠有針對性地進行學習。同時，有關部門專門抽出時間學習宣傳會計法律法規知識。
(3)8月18在京組織部門負責人、項目經理集中學習國資委主任、李榮融在央企？小金庫？在專項治理工作會議和集團公司的講話？小金庫？專項治理實施方案的內容是否明確？小金庫？專項治理工作的總體安排和部署，並將相關內容通過郵件發送給不在北京的項目經理並要求自學。
(4)由於項目部忙於施工項目，無法集中精力學習。因此，我們將把學習資料和集團公司轉發的文件通過電子郵件發送到各項目經理和項目部(總部)的郵箱。同時掛在單位局域網上，供項目部組織員工學習。
3、專項治理工作的具體步驟
(1)出臺文件規範治理工作。
進壹步完善專項治理？小金庫？對於效能監察工作，根據集團公司總體工作安排，分公司下發了《關於開展治？小金庫？專項效能監察通知(通經查號。201536)明確了自查的範圍，包括分公司所有部門和項目部，使自查徹底，不留死角，明確了各階段的範圍、內容和工作進度。8月30號分行報的？小金庫？效能監察報告及相關報表。
(2)在8月9日的行政交接會上，趙書記和總經理分別？小金庫？對各部門、項目部的自查提出明確要求，確保自查自糾有序進行。
(3)9月10，以項目經理回京考試為契機，召集大家壹起傳達集團公司審計工作會議精神，學習相關文件和政策解釋。
(4)在效能監察結果的基礎上，政府各部門和項目部進行了新壹輪的自查自糾。期間，分公司紀委到第三項目部和第五項目部進行抽查。9月20日，分公司各單位按照文件要求提交了專項治理報告。
(二)自查自糾的實施範圍。
實施範圍包括分公司所有部門和項目部(不包括分公司參股的藍天公司)。
(3)組織實施模式
組織實施方式包括各部門(項目部)自查和分公司重點抽查相結合。在各部門和項目部自查的基礎上，選擇了第三、第五項目部。
(四)自查自糾工作承諾
目前，中層幹部已經簽訂了對分公司的承諾書，分公司對集團公司的承諾書。
(5)宣傳
自查自糾完成後，將自查自糾情況在分公司網站等顯著位置公示，接受群眾監督。
(六)接受舉報，調查落實情況。
到目前為止，我還沒有收到任何關於……的信息。小金庫？方面的報告。
(7)其他方面。
1.工會經費(期限:2008年6月30日)
(1)2007年末余額為160，689.54元。
(2)工會經費收入1，100，901.99元，主要項目有:
行政撥款845，054.76元。
會員費收入為47，665，438+05.338+0元。
行政補助131，599.38元
上級補助66，800.00元。
其他9，832.14元
(3)工會經費支出854，465，438+07.04元，主要項目:
會員活動費30，367.00元。
職工活動費229788.35元。
工會經費334199438+08元。
上述解決方案的支出為154289.97元。
維權支出105772.54元。
(4)工會經費余額407，174.49元。
由於施工任務緊張，上半年各項目部工會經費尚未報銷，資金結余較高。
2.職工互助基金(期限:2008年6月30日)
(1)2007年末余額為174，956.15元。
(2)共同基金收益5，696.00元。
(3)互助支出9，852.17元。
(4)共同基金余額為65，438+070，799.98元。
3.住房公積金(期限:2008年6月30日)
(1)2007年末余額為4，299，197.42元。
(2)住房公積金收入4，928，802.66元。
(3)住房公積金支出2，665，438+05，229.5元。
(4)住房公積金余額6，665，438+02，770.58元。
(匿名)
二、自查自糾發現了什麽？小金庫？情況
(壹)自查發現的小金庫情況
通過自查，發現分公司有七家單位？小金庫？(其中:建設項目部6個，事業單位1)，累計收入363391元，主要收入來源為出售廢舊電纜頭、電纜卷筒、廢報紙、箱子等。項目部不能使用的；已支出329680元，主要用於補助工地職工食堂、發放生活補貼、零星獎金、處置勞務費等。，余額33，765，438+065，438+0元已返還分公司財務。
(二)專項管理資金(資產)的管理
1，工會經費管理
(1)基金增減變動(期間:2008年6月30日)
2007年末余額65，438+060，689.54元，分別增加65，438+0，65，438+000和9，065，438+0.99元，減少854，465，438+07.04元。期末余額為407，174.49元。
(2)管理措施
工會的財務收支按照《北京工程分公司工會財務收支管理辦法》執行。為確保工會資產的安全和完整，按照《工會法》的有關規定，工會經費審查委員會應當定期(每半年)對工會經費使用、資產管理和預算執行情況進行審查，出具審計報告，並報集團公司工會。
2.員工互助基金的管理
(1)基金增減(期間:2008年6月30日)
2007年末余額65，438+074，956.15元，增加5，696.00元，減少9，852.17元，期末余額65，438+070，799.98元。
(2)管理措施
職工互助基金的管理按《北京工程分公司職工互助基金管理辦法》執行。為了加強職工互助基金的管理，工會為每位職工建立了互助基金賬戶，定期進行核對。同時在工會經費定期審計時進行審計。
3.住房公積金管理
(1)基金增減(期間:2008年6月30日)
2007年末余額4，299，197.42元，增加4，928，802.66元，減少2，665，438+05，229.5元，期末余額6，665，438+02，770.58元。
(2)管理措施
管理制度執行XX市住房公積金管理中心和分公司的管理制度，每月按照管理中心規定的提取比例從成本費用中提取。分公司為每位員工在銀行開立住房公積金賬戶，提取金額和個人繳納部分按期足額存入銀行；職工按規定提取和使用；每年6月30日與職工核對住房公積金余額。
(3)清理內部控制系統
為了不斷規範企業的管理工作，今年年初，分公司根據形勢的變化，對以前的管理制度進行了清理，刪除了不適用的，修改了已更改的。之前的重新制定後，形成了企業文件匯編，涵蓋了分公司各部門的管理制度。在內部控制清理過程中，刪除了6項不適用的制度，修改了5項，新制定了9項。新制定的文件中，規範項目合同管理1項，規範物資采購和資金管理2項，加強項目安全管理4項，項目信息公開2項。
(4)?小金庫？生產的主要過程、環節和原因。
分支？小金庫？主要是項目部不能在項目中使用的廢料、廢品和電纜盤，產生的環節主要在項目收尾和撤場階段。為了不給項目留下問題，項目部采取補貼食堂、發放獎金福利不報處置收入的方式，提高大家處置廢舊物資的積極性。原因:
1.對廢棄材料的處理認識不足，導致管理制度缺失。
2.廢棄材料的處理難度大，成本高(電纜盤沿施工線路分散，線路長，難以集中)。可惜的是，廢料的後續工程不能利用，不能扔掉，員工的積極性也不高。
三、檢查發現？小金庫？問題的整改和處理
(壹)自查發現？小金庫？剩余資金已全部上交分公司財務部。由於會計和稅務的時差，還沒有進行稅務處理，5438年6月+10月完成稅務處理。
(二)隨著自查工作的階段性完成，自查結果的公示工作正在進行，自查結果將在分行網站、公告欄等顯著位置進行公示，接受群眾監督。
(三)針對自查中發現的問題，責成有關部門制定廢舊物資處理的管理辦法，堵？小金庫？由此產生的漏洞。
第四，？小金庫？解決問題的長效機制措施
(1)繼續加強宣傳教育。
充分利用網站、學習園地等宣傳渠道，認真組織大家學習相關文件。小金庫？將專項治理教育與廉政教育活動、企業黨風廉政建設教育、反腐倡廉教育、建設項目突出問題專項治理相結合，建立防控？小金庫？育種的長效機制。
(二)完善制度，強化執行。
針對企業管理中存在的不足，我公司將繼續完善企業的管理制度，特別是在廢料處理的管理制度方面。同時加強管理制度的執行力度，讓制度真正做到及時發現問題，化解風險，杜絕風險？小金庫？現象的發生。在此基礎上，分會認真學習研究？小金庫？可能產生的途徑，制定相關措施，做好其他途徑的防範。
(三)加強監督監測。
自查自糾工作結束後，專項治理工作組將繼續存在，繼續做好後續自查和督導工作；SASAC、集團公司和分支機構的電話號碼和電子郵件地址將繼續清晰地顯示在網站的顯著位置，直到今年年底？小金庫？專項治理工作結束；自查自糾完成後，在顯著位置公布自查自糾情況和《書面承諾》，接受群眾監督。