現在，我代表總部向大會報告20xx年財政預算執行情況和20xx年財政預算安排，請大會審議。
壹、財務預算執行情況
20xx年財務資產工作按照集團公司和總部的總體要求，認真貫徹落實總部工作會議精神，圍繞總部建設跨國石油工程技術服務公司的目標，以會計集中核算為契機，以完善全面預算管理和建立財務預警機制為重點，積極開展“開源節流、挖潛創效、制度保效”活動，不斷提升財務管理水平，圓滿完成年度財務預算。
(壹)主要工作量完成情況
(1)總進尺66.68萬米，為預計工作量的111.13%。其中探井進尺153700米，為預計工作量的192.12%。開發井進尺51.31萬米，完成預期工作量的98.67%。
(2)錄井歷時19860天，占全年預計工作量的120.36%。
(3)井下作業1525井，試油120層，壓裂475井，酸化80井，分別完成全年預計工作量的98.39%，171.42%，118.75%。
(4)油建價值工作量為365，438+0788萬元，為全年預期價值工作量的65，438+0 * .96%。
(5)供電量34991，000 Kmh，為預計年供電量的91.9%，供水量654380720噸，為預計年供水量的9281%。
(6)運輸1，21.28萬噸/公裏，為全年預計工作量的1 *%。
(7)機械加工修理的價值工作量為654.38+0.08萬元，占全年預計價值工作量的855.438+0%。
(8)材料供應量654.38+0.22億元，為預計年供應量的654.38+0 * .45%。
(9)信息產業的價值工作量為65，438+065，438+0258萬元，占全年預期價值工作量的65，438+0 * .86%。
(10)成品油銷售達到68298噸，占全年預計銷售額的117.75%。
(11)順酐銷售13291噸，占預計年銷量的88.61%。
(12)溶劑油銷量34600噸，占預計年銷量的97.14%。
(二)完成財務預算
1.主營業務收入:年度預算271億元，主營業務收入30.08億元，占年度預算的110.96%，較上年增長18.2%。其中包括:
(1)吐哈關聯交易收入1.721億元，占總收入的57.2%，占年度預算的1*.98%，較上年增加0.61%。
(2)對外經營及社會收入65，438+065，438+0.65，438+0.6億元，占總收入的37.65，438+0%，占年度預算的65，438+029.97%，較上年增長28.42%。
(3)海外收入65，438+0.765，438+0億元，占總收入的5.7%，占年度預算的65，438+007.77%，較上年增長65，438+04.06%。
2.主營業務成本及稅金:年度預算2651億元，實際發生30.34億元，占年度預算的114.45%，較上年增長4.18%，低於收入增長14個百分點。
總成本中，員工工資獎金支出、計提工資附加費、社保基金繳納、各種補貼、臨時勞務費用、員工財產取暖費等人工成本約6543.8億元，占總成本的三分之壹。
3.營業費用:年度預算2078萬元，實際發生19萬元，比預算下降8.57%，比上年下降13.99%。
4.管理費用:年度預算45，865，438+0，000元，實際支出4，400萬元，比預算下降3.95%，比上年下降8.8%。
5.財務費用:年度預算-17萬元，實際發生-18萬元，比預算減少5.9%，比上年減少15.5%。
6.投資收益:年度預算1100萬元，實際發生1233萬元，為年度預算的112.09%，較上年增長14.8%。
7.營業外收支凈額:年度預算365，438+0.87萬元，實際支出凈額365，438+0.47萬元，比年度預算減少65，438+0%，比上年減少65，438+0.45%。
8.三項費用補助:全年收到集團公司補助465，438+0 *萬元，比上年減少65，438+065，438+0.06萬元，減少265，438+0.24%。
9.凈利潤:年度預算中補貼三項費用後，盈虧持平。全年三次補貼後，剔除政策調整因素，實現了盈虧平衡的預算目標。
10，項目建設投資完成情況:
集團公司今年分四批下達總部投資計劃65922萬元，其中非安裝設備28230萬元，占總投資的42.82%，工程項目及其他10692萬元，占總投資的16.22%，油氣合作開發7000萬元，占總投資的10.62%。
總部全年實際完成投資631.5萬元，其中非安裝設備購置25924萬元，占41。*%年度總投資，工程項目及其他875654.38+0萬元，占年度總投資的13.86%，油氣合作開發8475萬元。在重點更新技術服務設備的同時，總部安排了5060萬元建設資金，改善壹線職工的生活設施。
(三)開展的主要工作
1.及時整理各種收入和專項資金。
壹是加大市場開拓，主營業務收入上升。總部主營業務收入比上年增加5.28億元，增長65，438+08.2%。其中，鉆井和井下單位收入654.38+0.3億元，占總部總收入的43.42%，同比增長8.58%；石化廠、輕烴化工廠、能源公司收入比上年增長57%。油建公司進入陜西、北京二線市場，電力工程公司首次進入塔裏木市場。
二是認真落實年初與油田公司簽訂的工程技術服務等關聯交易協議，確保總部基本收入的實現，保持關聯交易收入的基本穩定。對關聯交易價格的確定、合同簽訂、結算程序、貨款回收等提供全面的指導和協調。，以便及時溝通和處理矛盾。
三是按照有關政策，集團公司落實直投、三次註資、三項費用補貼、反哺資金、住房補貼、退休生活補貼等專項資金3.3億元，為全年生產經營正常開展奠定了基礎。
四是積極爭取集團公司政策，解決哈密、鄯善基地維護重建、就業再就業等維穩費用。5000萬元，在考核指標上得到了集團公司的大力支持，為總部未來發展減輕了經營壓力。
2、深入開展增收節支活動。
針對油田內部市場收入減少、各項增收節支因素增多、集團公司三項費用補貼大幅減少的嚴峻經營形勢，總部審時度勢，召開兩次指揮部辦公會議，研究加強企業管理、消化增收節支因素、確保完成既定目標的具體措施，決定深入開展增收節支活動。 動員全體幹部職工轉變觀念，群策群力，開源節流，挖潛增效。 明確了“以效率為中心”、“管理無小事”、“全員參與”、“過緊日子”的指導思想。總部主要領導親臨基層檢查指導活動開展，使管理效能活動在總部範圍內迅速蓬勃開展，取得了市場拓展、營業收入穩步增長、成本費用控制、經濟效益明顯提高的良好效果，共實現增收12。
壹是領導重視，制定和落實目標措施。總部年初安排增收節支活動以來，各二級單位都建立了由分管領導具體抓、各相關部門協調配合的組織領導體系，研究制定實施方案和工作計劃，落實增收節支的目標和措施。
二是以科技進步和技術創新為支撐，不斷提高企業核心競爭力。今年，總部加大科技投入，不斷擴大新技術、新工藝的應用規模，加強自主創新。壹批新技術、新工藝成效顯著，壹批成熟技術在生產經營中見到明顯成效。
三是在制度創新和規範管理的基礎上，不斷提高企業管理水平。指揮部兩級機關把清理規範各項管理制度作為開源節流的重要保障措施。對不完善的進行了修改完善，並著力落實，以制度保證生產經營的正常運行。
第四，按照“統壹管理、統壹采購、集中供應”的原則，深化物資制度改革。著眼於降低物資采購成本，對承擔油田零星物資供應的門店廠家進行公開招標，從75家投標人中選擇了53家價格低、質量優、信譽好的供應商作為新壹輪供應商。重新評估分供方，建立分供方網絡，克服多頭采購、重復儲備、物資積壓、資金流失的弊端和不足。新的集中采購系統的順利運行和電子商務的有效實施，為物資采購的“精細化、集約化、規模化、信息化”管理奠定了基礎，縮短了中間環節，實現了資源的享受，減少了資金的占用，增強了物資采購的透明度，降低了物資采購的成本，維護了總部的整體利益。在國內市場原材料平均價格上漲4.4%，鋼材平均價格上漲14%的不利形勢下，通過采取有效措施，大部分大宗材料價格保持去年水平或大幅下降，平均漲幅僅為1.4%，零售網點材料平均價格比上年下降8.27%。全年比價和招標采購節約資金3500萬元，集中采購成效顯著。
3.不斷提高財務管理水平。
壹是針對不斷變化的財務環境，積極研究新政策、新制度，修訂發布了《吐哈石油勘探開發指揮部財務管理辦法》及相關制度，使指揮部財務管理水平邁上新臺階。
二是建立剛性控制和柔性激勵相結合的預算機制，按照市場機制確定預算指標，以實現利潤和成本控制目標為重點，加強現金收支的預算管理，通過現金流控制保證預算的完成。
三是進壹步加強稅收工作的研究，積極應對企業所得稅政策的變化，采用稅法賦予的優惠條件，通過自身財務活動的安排，盡可能減輕稅負，節約稅收支出。
四是國外設備配套費攤銷654.38+0.7億元，減輕了鉆井和井下公司開拓國際市場的成本壓力，使總部國際化經營輕裝上陣，有效促進了總部國際化戰略的實施。
五是通過註入無息貸款，保障和支持主要生產單位對資金入市和生產經營建設的需求，使總部外部市場持續擴大，收入占比大幅提升，從20xx年的33.8%提升至20xx年的42.8%，提升了9%。
第六，對經營困難的單位給予壹定的資金使用、出口產品價格補貼等優惠政策，幫助他們走出生產經營困境，加快扭虧脫困的步伐。
4.嚴格執行資金管理內控機制。
壹是加強資金風險和責任管理。發揮內部結算中心的監督、管理、調度和資金籌集功能，使資金管理覆蓋總部所有市場開發區域，防範資金風險。對外支付繼續實行支付承諾制。
二是落實資金管理內控制度。根據《內部會計控制規範-基本規範》、《現金及銀行賬戶管理辦法》等法律法規，進壹步建立和完善了資金內部控制制度，實行嚴格的資金授權和監督機制，確保資金安全運行。
三是開展資金管理安全檢查。按照集團公司《關於立即開展資金安全大檢查進壹步加強資金管理的通知》精神，從貨幣資金日常管理的關鍵控制環節和實際執行情況出發，突出外部市場資金管理，在總部內部組織開展資金安全大檢查，檢查規範現有在職出納基本情況和崗位輪換制度，進壹步加強資金管理基礎工作，確保資金管理各項內控制度的有效落實和嚴格執行。同時實行嚴格的開戶審批制度，清理各單位銀行賬戶。
第四，高度重視資金的時間價值。牢固樹立“效益第壹，現金為王”的理念，在努力開拓市場的同時，不斷加大資金的結算和回籠力度。總部對各單位的債權債務清理和現金流利潤納入年度整體考核，為提高利潤質量、保證資金供應奠定了基礎。
5.積極推行會計集中核算。
壹是建立和完善會計集中核算制度，建立統壹高效的會計信息數據庫。根據集團公司的要求，制定了總部會計集中核算的管理辦法和業務流程，成功實現了會計核算、會計管理和報表編制，提前半年完成了集團公司提出的會計集中核算的基本目標。
二是充分利用會計集中核算的信息優勢，及時規範各責任中心的會計業務。根據會計集中核算的信息優勢，加強會計過程控制，在事前審核、事中審核、事後評估等各個環節進行財務監控，防止不規範的會計業務進入會計流程，規範各單位經濟業務活動，保證會計信息質量。
三是積極深入基層調查研究，及時指導各單位會計工作，理順各單位會計制度。按照會計集中核算的管理要求，積極組織相關人員深入各單位調查研究，協助各單位規範核算；同時，認真分析集中核算中出現的新問題，嚴格按照《企業會計制度》和集團公司《會計辦法》的要求，對核算不規範的業務進行整改，取消不符合集中核算要求的內容。
6.認真完成年度重點工作。
壹是深入開展財稅自查工作。根據集團公司財稅檢查工作的總體安排，成立了財稅檢查領導小組和檢查辦公室，制定了總部財稅檢查工作方案。結合總部實際，對10個主要檢查重點和190多個具體檢查內容進行了自查，並從業務骨幹中組成兩個檢查組，對總部下屬單位進行全面檢查，對檢查出的問題在末次會議上進行評估。
二是配合中介機構做好年終決算。在會計核算規範、財經紀律嚴明的前提下，統籌安排、配合中介機構完成了對總部年終決算的審計，並出具了無保留意見的審計報告。總部財務決算連續四年被集團公司評為獲獎單位，獲二等獎。
三是迎接集團公司審計中心組織的年度經營業績考核和投資計劃專項審計檢查。
四是按照國家和集團公司辦社會職能的統壹部署，積極與地方政府溝通協調，完成了中小學向地方政府移交資金的審批和談判，爭取了集團公司和國家對資金的批復，為地方政府管理的順利移交奠定了基礎。
是的，清理法人單位的工作正在按計劃進行，法人單位的清理、分類和上報工作已經完成，處置方案已經集團公司批準。
第六，做好鉆井系統定額的編制工作。積極協調雙方分歧，及時溝通並向集團公司定額辦公室匯報。目前，集團公司專項審計已經完成。
(四)主要問題
1，部分單位虧損狀況未改，降低了總部整體盈利能力。20xx年，雖然總部全面完成生產經營任務，但內部各單位發展仍不平衡。少數單位受工作量少、市場變化、原材料價格上漲、投入產出、產能和市場空間不匹配等問題影響，生產經營成本較高，虧損較為嚴重。
2.資金管理集中度不高。隨著市場開發的不斷擴大，外部市場點多、面廣、戰線長。由於傳統的金融服務不能滿足市場發展的需要，銀行在外部市場開設的賬戶很多，沒有完全納入總部的統壹管理。
3、壹些單位生產經營資金面臨流動資金困難的壓力。個別單位的壹些社會市場，由於用人單位誠信度差、業主背景復雜、對外欠款數額大、欠款客戶分布廣、欠款時間長、清欠成本高等諸多原因，加大了清欠難度，造成生產經營資金周轉困難。
4.預算執行不力，計劃外投資時有發生。壹年來，大多數單位能夠嚴格執行總部的預算安排和投資計劃，但少數單位違反國家財經紀律，無視企業內部管理制度，非法集資，先行先動，計劃外建設和購置設備，資本性支出列為收入性支出。
二、財務預算安排
(壹)經營形勢分析
20xx年是總部實現“十五”目標的最後壹年，是為“十壹五”發展打好基礎的關鍵壹年，是無補貼無虧損的第壹年，也是經營壓力較大的壹年。從內外部形勢分析，既有新的發展機遇，也面臨嚴峻挑戰。除了市場不確定性和經營價格變化兩大因素外，以下因素將對總部產生較大影響:
壹是集團公司取消三項費用補貼。今年，集團公司給總部下達的管理目標是不吃補貼，不虧損，並隨著三項費用補貼的取消而收支平衡，這意味著所有的退休費用和醫院補貼都將由企業當年的損益承擔。與20xx相比，總部凈利潤將減少41萬元，消化這壹缺口的任務十分艱巨。
二是油田公司投入減少，產量持續下降，降低了鉆井和井下作業收入。經初步核算，總部收入將受影響654.38+0.654.38+0.2億元。
第三，增加支出的因素在上升。首先是工資上漲，其次是原材料和電價的不斷上漲。在20xx年和20xx年連續上調電價的基礎上，20xx年再次上調電價。預計每年增加支出的影響將達到8400萬元。
四是井控和固控的攤銷壓力越來越大。12.23事故發生後，股份公司完善了安全裝置配套標準。相關設備按新標準更新後，由於集團公司新的核算方法，攤銷期由五年縮短為三年，每年攤銷額增加4300萬元，這兩年消化難度加大。
財務預算安排
1，指導思想
以黨的十六屆四中全會精神和“三個代表”重要思想為指導，以經濟效益為中心，以長遠發展為主題，以穩定為基礎，以市場為導向，以技術進步為手段，充分發揮人才、技術、設備和資源優勢，積極開拓國內外市場，發展壯大主業，深化內部挖潛改造， 堅定不移地實施低成本發展戰略，開源節流，促進企業生產經營良性循環，實現企業可持續發展。
2、預算安排的原則
(1)堅持以效益為中心的原則。不斷增強企業核心競爭力，提升整體競爭實力，繼續保持經濟總量穩定增長。
(2)堅持高投資回報原則。培育新的經濟增長點，增強企業發展後勁。
(3)堅持低成本發展原則。賺夠收入，控制支出，所有收入和支出都納入年度總預算。
(4)堅持科技進步原則。加大科技投入，不斷更新技術和產品，以滿足企業長遠發展的需要。
(5)關心員工利益的原則。創造優美和諧的工作生活環境，使企業效益和員工利益和諧發展。
(6)加強現金流管理的原則。通過現金流預算管理，增加債權回收，降低壞賬損失風險，提高利潤質量。
(7)體現基本公平原則。實事求是，客觀公正，盡量做到標準壹致，計算公平，負擔合理。
(8)對貧困單位給予支持的原則。根據各單位實際情況，對經營確有困難的單位給予有限虧損補貼。
3.預算安排結果
(1)經營預算安排
主營業務收入32.2億元，比上年增加2654.38+0.2億元，增長7.06%。
主營業務成本和稅收控制目標為36，543.8+0.57億元，比上年執行數增加6，543.8+0.23億元，增幅為4。*%，比收入預算低三個百分點。
營業費用65，438+08.5萬元，較上年執行數減少50萬元，下降2.63%。
管理費用4，225萬元，比上年執行數減少65，438+0.75萬元，下降4%。
財務費用-654.38+0780萬元，與去年基本持平。
投資收益65，438+02萬元，與上年基本持平。
營業外支出500萬元，比上年執行數減少2647萬元，減少84.1%，主要是中小學移交地方政府後學校經費補助減少。
盈利就是不補貼保本。
(2)建設資金的預算安排
20xx年總投資8.5億元，比上年執行數增加265，438+08 *萬元，增長34.5%。其中，非安裝設備采購17435萬元，占總投資的20.51%，比上年下降32.2%；項目建設17465萬元，占總投資的20.54%，比上年增加101.46%。油氣合作開發2065.438+0萬元，占總投資的23.65%，比上年增長56.2%，出疆管道3億元。
工程技術服務投資15127萬元，占總投資的1785438+0%；生產性服務業投資3565萬元，占總投資的4.19%；多元開發投資120xx元，占總投資的14438+02%；其他投資543萬元，占總投資的63.88%。
三、加強管理，努力實現年度財務預算目標
面對嚴峻的經營形勢，各單位、各級領導要帶領廣大幹部職工，繼續積極有效地開拓內外部市場，繼續發揚艱苦奮鬥、勤儉節約的優良傳統，繼續廣泛深入地開展增收節支、內部挖潛活動，制定切實可行的生產經營措施，不斷提高管理水平，確保完成總部生產經營目標。金融資產工作應重點關註以下幾個方面:
(1)全面提升預算管理水平。
壹是建立考核指標與奮鬥目標相結合的分級預算管理模式，在保證完成大部分考核指標的情況下，確立各單位的奮鬥目標，使總部的預算管理體系更加完善。
二是全面分解預算，落實管理責任。預算確定下達後，各單位要將預算指標分解到分公司、車間、班組、部門，各部門落實到每個人，實現經營壓力的有效轉移。在時間上，要將年度預算分解為月度預算，以年度預算控制月度預算，以月度預算的完成保證年度預算的實現，強化預算管理的約束性。
三是完善財務預算分析和預警系統。在20xx年完成財務預算管理分析評價預警系統的基礎上，進壹步完善。依托集中核算後會計信息及時快速的有利條件，對總部整體預算執行情況、壹個單位、壹個目標市場、壹個項目的預算執行情況進行定期和不定期的財務分析和動態經濟評價，及時發現矛盾和問題，調整工作安排，采取措施糾正偏差。
(2)繼續加強資金精細化管理。
壹是加強資金的高度集中管理。推行資金總賬戶、子賬戶管理模式，建立以“壹級資金控制權、單壹賬戶體系、壹個資金調劑中心”為核心內容的境內資金收支兩條線管理。隨著總部市場的擴大，跨區域建築業務的比重越來越大。有的單位使用大量儲備資金用於對外項目結算，有的單位在異地開立銀行賬戶，資金支付缺乏必要的內控機制，不僅造成資金管控的死角，也增加了資金風險。同時沈澱了大量資金，降低了資金使用效率。這種資金管理方式已經無法滿足總部跨區域業務發展的要求。建立資金總賬戶管理模式是集團公司的統壹要求，也是總部市場發展和生產管理的需要。各二級單位的資金收入全部進入總部總賬戶，使所有資金始終處於總部的嚴格監管之下，以降低資金風險，減少資金沈澱，提高資金使用效率。
二是加強資金流向分析管理，嚴格控制資金流入流出。樹立“錢往哪裏流，管理就跟到哪裏”的理念，把資金流的管理貫穿於企業管理的各個環節，嚴格控制資金流的進出，嚴格管理經營活動、投資活動、籌資活動產生的資金流，同時像管理安全生產壹樣管理資金，確保資金的安全完整。
三是加快產品和勞務資金的結算、協調和回收。針對各單位對外作業結算的滯後性，積極及時與區域油田公司相關部門溝通協調，提高結算速度，加快資金回收。對社會市場收入比重高、結算難、資金回籠慢、歷史遺留應收賬款多的單位，要成立專門的清欠機構，落實清欠責任，建立清欠獎懲制度。總部對各單位貨款回收情況將納入年度綜合考核。