宏觀經濟因素主要包括國民經濟的總體狀況、經濟周期、國際收支、宏觀經濟政策、消費和物價指數等。它們對證券市場的影響主要是通過公司經營效率、居民收入水平、投資者對股票價格的預期和資金成本四種途徑來完成的，而且這種影響是根本性、全局性和長期性的。只有準確分析和判斷宏觀經濟形勢，才能把握證券市場運行的背景和環境。
1，宏觀經濟變量分析
本文主要分析對證券市場影響較大的總供給和總需求、國內生產總值、通貨膨脹率、失業率、利率、匯率等宏觀經濟變量。需要註意的是，不同的變量對不同股票的價格有不同的影響。
2.經濟周期分析
本文主要分析證券市場價格的周期性變化與經濟發展周期的關系，了解證券市場的當前階段，把握其長期趨勢。
3.宏觀經濟政策分析
本文主要分析了當前的貨幣政策和財政政策，包括政策的類型以及政府采取的主要工具和手段，判斷這些政策對證券市場的影響。
(2)行業分析
宏觀經濟分析為投資提供了背景條件，但不能解決如何投資的問題。要準確選擇投資對象，必須依靠行業分析和公司分析。行業分析的目的是區分不同行業、不同階段的特點和競爭優勢，通過比較衡量，把握其收益與風險的關系，從而制定正確的投資策略。
選擇壹個或多個行業，從國家產業政策、行業的市場類型、行業生命周期、行業競爭模式、行業發展影響因素、行業發展趨勢等方面分析判斷行業的投資價值。
(3)公司分析
對行業內主要上市公司進行實質性分析和財務分析，掌握上市公司的主要競爭戰略和優勢，從而確定上市公司在行業中的地位。
實質性分析可以通過分析公司的產品、銷售和管理水平，了解公司的整體情況，判斷公司潛在的競爭力和盈利能力。
財務分析是對上市公司的財務報表進行分析，通過閱讀和理解大量的會計數據，掌握公司的財務狀況和經營狀況。財務分析主要分析各種財務比率，如反映償債能力的比率、反映營運能力的比率和反映盈利能力的比率。因為投資者最關心的是上市公司的盈利能力和股利分配政策，所以每股收益、凈資產收益率、市盈率、股利支付率、每股凈資產等財務指標往往是分析的重點。
(4)技術分析
技術分析主要分析股票價格的三個要素(開盤價、收盤價、最高價、最低價等。)，交易量和價格變化的時間，並通過圖表描述股價的歷史軌跡，進而預測其未來走勢。
對所選股票的技術分析主要從k線圖和技術指標兩大方面入手，結合成交量來完成。具體來說，k線圖的分析可以從k線的組合形態、股價形態、缺口形態、支撐線、壓力線來分析。技術指標分析可以選取壹些最常用的技術指標，如均線(MA)、均線收斂發散(MACD)、乖離率(BIAS)、相對強弱指數(RSI)、威廉指數(%R)、隨機指數(KDJ)、心理線(PSY)等。因為每個技術指標的側重點不同，所以壹定要註意每個指標的搭配和使用。另外，技術指標的分析也不是越好越好，過多的指標往往不能提供交易機會。
需要註意的是，在對個股進行技術分析之前，往往需要了解市場的整體情況，這就需要先對市場的走勢進行分析。對市場的分析主要是通過分析上證指數、深證成指、上證領先指數、深證領先指數來完成的。
(5)結論
上述分析過程中的宏觀經濟分析、行業分析、公司分析屬於基本面分析，它告訴妳投資的方向，即如何選擇投資對象；技術分析告訴妳投資的時機，也就是如何選擇最佳的買賣點。通過這兩個方面的分析，可以把選股和擇時結合起來，從而做出正確的投資策略。