2.阿爾法比率:他代表基金超過預期收益率的程度。當然是越大越好！
危險
1，標準差，指基金的實際月收益率與平均收益率的偏離程度。標準差越大，基金波動越大。
2.貝塔系數:指基金相對於業績評價基準收益率的整體波動率，衡量基金的系統性風險。如果系數為1，則基金隨市場進退。如果系數為1.1，則大盤上漲10%，基金上漲165438。
牛市中選擇貝塔系數大的基金，熊市中選擇系數小的基金。但是對於壹個保守的投資者來說，還是小的好，因為內心接受不了。...
3.晨星風險系數:計算期內與同類基金相比，指數越大，下跌風險越大。我們選擇系數小的基金。
兩者的結合
1，夏普比率:是指我們每承擔壹次風險，就能帶來幾個點的回報。比例越高，基金承擔的單位風險超額收益率越高，系數越高越好！找兩只基金對比壹下，是不是壹目了然；
2.r的平方代表基金和大盤的相關性。越接近100，α系數和β系數越可靠。
擴展數據
基金從廣義上講，基金是指為了某種目的而設立的壹定數額的資金。主要包括信托投資基金、公積金、保險基金、退休基金和各種基金會的基金。
從會計學的角度來看，資金是壹個狹義的概念，是指具有特定目的和用途的資金。我們現在說的基金主要是指證券投資基金。
根據不同的標準，證券投資基金可以分為不同的類型:
(1)根據基金單位是否可以增加或贖回，分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易(視情況而定)，通過銀行、券商、基金公司申購贖回，基金規模不固定；
封閉式基金有固定存續期，壹般在證券交易所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金份額。
(2)根據組織形式的不同，可分為公司型基金和契約型基金。通過發行基金份額設立投資基金公司的方式設立基金，通常稱為公司型基金；
通過基金合同設立基金管理人、基金托管人和投資人，通常稱為契約型基金。中國的證券投資基金都是契約型基金。
(3)根據投資風險和收益的不同，可分為成長基金、收益基金和平衡基金。
(4)根據投資對象的不同，可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金和期貨基金。
哪個是最早的對沖基金，現在還不確定。上世紀20年代美國大牛市期間，這種專門針對富人的投資工具數不勝數。其中最著名的是由本傑明·格拉哈姆和傑裏·紐曼創立的格雷厄姆-紐曼合夥基金。
2006年，沃倫·巴菲特在給《美國金融博物館》雜誌的壹封信中宣稱，20世紀20年代的格雷厄姆-紐曼合夥基金是已知最早的對沖基金，但其他基金可能會出現得更早。
在1969-1970的經濟衰退和1973-1974的股災中，很多早期的基金損失慘重，相繼倒閉。在20世紀70年代，對沖基金通常專註於壹種策略，大多數基金經理采用多空股票模型。
在20世紀70年代的經濟衰退期間，對沖基金壹度被忽視。直到上世紀80年代末，媒體報道了幾只成功的基金，才重新回到人們的視線。
90年代的大牛市造就了壹批新富，對沖基金遍地開花。由於對沖基金強調利益壹致的收益分配模式和“跑贏市場”的投資方式，交易者和投資者對對沖基金的關註度更高。未來十年，對沖基金的投資策略將層出不窮，包括信用套利、垃圾債券、固定收益證券、量化投資、多策略投資等等。
21世紀的第壹個十年，對沖基金再次席卷全球。2008年全球對沖基金持有的總資產達到1.93萬億美元。然而，2008年的信貸危機重創了對沖基金，它們的價值縮水了。此外，壹些市場的流動性受阻，許多對沖基金開始限制投資者贖回。
封閉式基金
屬於信托基金，是指發行前已確定規模，發行後在規定期限內固定，並在證券市場交易的投資基金。
參考資料:
基金。百度百科