本基金的托管費和管理費的計算方法如下:本基金的管理費和托管費每日計提，按前壹日基金資產凈值的壹定比例按月支付。如每日應支付的基金管理費=(前壹日基金資產凈值×年管理費率)/當年實際天數，從基金資產中支付，不需要單獨向投資者收取。投資者買入10000基金，基金凈值為1.0，其管理費為1.5%(壹般為年管理費)，年托管費為0.1%。則當日計提的基金管理費= 1000× 1.0×1.5%×1/365 = 0.411元，托管費= 1000×65438+。壹般來說，基金管理費率通常與基金規模成反比，與風險成正比，即基金規模越大，基金管理費率越低；基金的風險程度越高，基金管理費率越高。同時，基金管理費率也受基金類型的影響。在國內，基金管理費是按照1.5%的比例計提的。債券基金管理費提取比例小於1%；貨幣資金管理費提取比例不得高於0.33%。
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